CNI Stoklara Genel Bakış

Bir yatırım yöneticisi olan Centuria Capital Group, öncelikle Avustralya'da yatırım ürünleri pazarlamakta ve yönetmektedir. Daha fazla detay

CNI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 53.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 15.1% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 511.4% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 20.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Centuria Capital Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

New AI Factory And REITs Will Expand Market Presence In Undersupplied Sectors

Key Takeaways Strategic initiatives in AI and real estate aim to boost scalability, profitability, and diversify revenue, enhancing future earnings growth. Centuria's position in under-supplied markets and nonbank lending expansion anticipates revenue growth and higher net margins.

View narrative

AU$1.88

17.1% undervalued

-1.36%

Revenue growth p.a.

1 day ago

View Centuria Capital Group Community

Centuria Capital Group Rakipler

Aspen Group

ASX:APZ

AU$512.1m

Stockland

ASX:SGP

AU$11.7b

Aims Property Securities Fund

ASX:APW

AU$106.8m

Arena REIT

ASX:ARF

AU$1.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Centuria Capital Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.56
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$2.15
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$1.52
Beta	1.45
1 Aylık Değişim	-7.96%
3 Aylık Değişim	-16.35%
1 Yıllık Değişim	-12.85%
3 Yıllık Değişim	-46.39%
5 Yıllık Değişim	-5.45%
Halka arzdan bu yana değişim	-13.33%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Sep 22

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Centuria Capital Group's (ASX:CNI) CEO Pay Packet

Nov 10

Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

Aug 22

How Many Centuria Capital Group (ASX:CNI) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Feb 23

Here's What Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 16

Did You Participate In Any Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Incredible 306% Return?

Dec 21

Insider Buying: The Centuria Capital Group (ASX:CNI) Independent Non-Executive Director Just Bought 13% More Shares

Nov 25

Should You Review Recent Insider Transactions At Centuria Capital Group (ASX:CNI)?

Jul 30

Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) 5.8% Dividend Yield?

Jul 12

Don't Buy Centuria Capital Group (ASX:CNI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Jun 25

Hissedar Getirileri

	CNI	AU REITs	AU Pazar
7D	-2.2%	-4.5%	-4.4%
1Y	-12.8%	2.3%	-1.5%

Getiri vs. Endüstri: CNI geçen yıl % 2.3 oranında getiri sağlayan Australian REITs sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CNI geçen yıl % -1.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CNI's price volatile compared to industry and market?
CNI volatility
CNI Average Weekly Movement	3.8%
REITs Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CNI son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CNI 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2000	n/a	John McBain	www.centuria.com.au

Bir yatırım yöneticisi olan Centuria Capital Group, öncelikle Avustralya'da yatırım ürünleri pazarlamakta ve yönetmektedir. Emlak Fonları Yönetimi, Ortak Yatırımlar, Geliştirmeler, Emlak ve Geliştirme Finansmanı, Yatırım Tahvilleri Yönetimi ve Kurumsal segmentler aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul Fonları Yönetimi segmenti, borsaya kote edilmiş ve edilmemiş gayrimenkul fonlarını yönetmektedir.

Centuria Capital Group Temel Bilgiler Özeti

Centuria Capital Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CNI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$1.28b
Kazançlar(TTM)	AU$68.53m
Gelir(TTM)	AU$412.97m

18.9x

F/K Oranı

3.1x

P/S Oranı

CNI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CNI gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$412.97m
Gelir Maliyeti	AU$145.83m
Brüt Kâr	AU$267.14m
Diğer Giderler	AU$198.61m
Kazançlar	AU$68.53m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.083
Brüt Marj	64.69%
Net Kâr Marjı	16.59%
Borç/Özkaynak Oranı	101.2%

CNI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.4%

Mevcut Temettü Verimi

84%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/14 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centuria Capital Group 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

CNI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

New AI Factory And REITs Will Expand Market Presence In Undersupplied Sectors

Centuria Capital Group Rakipler

ASX:APZ

AU$512.1m

ASX:SGP

AU$11.7b

ASX:APW

AU$106.8m

ASX:ARF

AU$1.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First half 2025 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.005 profit in 1H 2024)

New major risk - Financial position

Final dividend increased to AU$0.052

Centuria Capital Group Confirms an Interim Distribution for the Period Ending 31 December 2024, Payable on 27 February 2025

Centuria Capital Group Announces Change of Chairman

Recent updates

First half 2025 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.005 profit in 1H 2024)

New major risk - Financial position

Final dividend increased to AU$0.052

Centuria Capital Group Confirms an Interim Distribution for the Period Ending 31 December 2024, Payable on 27 February 2025

Centuria Capital Group Announces Change of Chairman

Independent Non-Executive Director recently bought AU$453k worth of stock

Centuria Capital Group, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Centuria Capital Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

First half dividend of AU$0.05 announced

Centuria Capital Group Confirms Final Distribution for the Period Ending 30 June 2024 Payable on 22 August 2024

Centuria Capital Group (ASX:CNI) acquired Halls Head Central for AUD 70 million

Centuria Capital Group (ASX:CNI) acquired 30% stake in Bass Capital Partners Pty Ltd for AUD 57 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.005 (vs AU$0.032 in 1H 2023)

Centuria Capital Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Centuria Capital Group Announces Interim Dividend for the Period Ending 31 December 2023, Payable on 20 February 2024

Centuria Capital Group Announces Interim Dividend for the Period Ending 31 December 2023, Payable on 20 February 2024

Centuria Capital Group Appoints Joanne Dawson as Independent Non-Executive Director as Well as Member and Chair of the Group's Audit, Risk and Compliance Committee

Centuria Capital Group Appoints Joanne Dawson as Independent Non-Executive Director as Well as Member and Chair of the Group's Audit, Risk and Compliance Committee

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Centuria Capital Group Announces Board Changes

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Centuria Capital Group's (ASX:CNI) CEO Pay Packet

Insufficient new directors

Centuria Capital Group, Annual General Meeting, Nov 17, 2023

Consensus revenue estimates fall by 11%

Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

Price target decreased by 9.8% to AU$1.73

Centuria Capital Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Centuria Capital Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 18, 2023

Centuria Capital Group Declares Final Distribution for the Year Ended June 30 2023, Payable on 18 August 2023

Price target decreased by 7.9% to AU$2.08

First half 2023 earnings released

Centuria Capital Group to Report Q2, 2023 Results on Feb 07, 2023

Centuria Capital Group Announces Interim Dividend for the Year Ended 31 December 2022, Payable on 9 February 2023

Centuria Industrial Income Fund No. 2, a fund managed by Centuria Capital Group (ASX:CNI) agreed to acquire 69-79 Diesel Drive, Paget, Mackay Qld.

Centuria Capital Group Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Centuria Capital Group, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Price target decreased to AU$2.55

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to AU$2.88

Price target decreased to AU$3.01

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

Centuria Capital Group Declares Final Distribution for the Year Ended June 30 2022, Payable on 11 August 2022

Insufficient new directors

Centuria Capital Group Announces Board Changes

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Consensus EPS estimates increase by 11%

Centuria Capital Group Reaffirms Earnings Guidance for the Year of 2022

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

Non-Executive Director Nicholas Collishaw has left the company

Joint CEO & Executive Director recently bought AU$1.1m worth of stock

Price target increased to AU$3.24

Full year 2021 earnings released

Centuria Launches Its Largest Single-Asset Unlisted Fund