Mirvac Group

ASX:MGR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.3b

Mirvac Group Değerleme

MGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGR ( A$2.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MGR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MGR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışAU$3.04b
Piyasa DeğeriAU$8.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MGR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
GPT GPT Group
9.3x1.9%AU$8.9b
SGP Stockland
4.2x9.4%AU$12.4b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: MGR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MGR'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGR 2.7xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MGR Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MGR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MGR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MGR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.11
AU$2.33
+10.4%
4.8%AU$2.50AU$2.20n/a10
Nov ’25AU$2.15
AU$2.33
+8.3%
4.8%AU$2.50AU$2.20n/a10
Oct ’25AU$2.19
AU$2.20
+0.5%
6.7%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.04
AU$2.15
+5.4%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a11
Aug ’25AU$2.15
AU$2.22
+3.1%
7.0%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jul ’25AU$1.86
AU$2.23
+20.3%
7.2%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jun ’25AU$1.96
AU$2.30
+17.3%
12.0%AU$3.10AU$2.02n/a11
May ’25AU$2.06
AU$2.35
+14.1%
10.9%AU$3.10AU$2.02n/a12
Apr ’25AU$2.36
AU$2.35
-0.5%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Mar ’25AU$2.16
AU$2.34
+8.3%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Feb ’25AU$2.12
AU$2.28
+7.5%
13.1%AU$3.10AU$1.83n/a11
Jan ’25AU$2.09
AU$2.30
+10.1%
13.3%AU$3.10AU$1.83n/a11
Dec ’24AU$2.04
AU$2.34
+14.9%
13.5%AU$3.10AU$1.83n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.33
+26.2%
14.2%AU$3.10AU$1.83AU$2.1510
Oct ’24AU$2.13
AU$2.49
+16.9%
11.3%AU$3.10AU$2.12AU$2.1910
Sep ’24AU$2.41
AU$2.48
+2.8%
10.4%AU$3.10AU$2.12AU$2.0412
Aug ’24AU$2.36
AU$2.44
+3.5%
9.7%AU$3.10AU$2.22AU$2.1511
Jul ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
9.7%AU$3.10AU$2.20AU$1.8611
Jun ’24AU$2.32
AU$2.46
+6.1%
9.5%AU$3.10AU$2.20AU$1.9611
May ’24AU$2.38
AU$2.46
+3.6%
9.4%AU$3.10AU$2.20AU$2.0611
Apr ’24AU$2.08
AU$2.41
+15.8%
9.9%AU$3.10AU$2.10AU$2.3612
Mar ’24AU$2.22
AU$2.43
+9.5%
9.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.1613
Feb ’24AU$2.30
AU$2.43
+5.7%
9.3%AU$3.10AU$2.15AU$2.1213
Jan ’24AU$2.13
AU$2.41
+13.3%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0914
Dec ’23AU$2.30
AU$2.41
+4.9%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0414
Nov ’23AU$2.11
AU$2.43
+15.1%
10.4%AU$3.10AU$2.11AU$1.8514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.9%

1Y

15.1%