Charter Hall Long WALE REIT

ASX:CLW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.8b

Charter Hall Long WALE REIT Değerleme

CLW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLW ( A$3.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.3x
SatışAU$144.06m
Piyasa DeğeriAU$2.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
CNI Centuria Capital Group
4.6x0.5%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.3x15.7%AU$2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLW Price-To-Sales Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLW'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLW 19.3xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLW Price-To-Sales Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.3x
Adil PS Oran12.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.3 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.88
AU$3.84
-1.1%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.86
AU$3.84
-0.6%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$3.99
AU$3.69
-7.6%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.89
AU$3.73
-4.0%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.7%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.82
AU$3.91
+2.3%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.70
AU$3.91
+5.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.36
AU$3.89
+15.8%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.2%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.869
Oct ’24AU$3.22
AU$4.19
+30.0%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$3.999
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8910
Aug ’24AU$4.16
AU$4.44
+6.7%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.01
AU$4.65
+16.0%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.19
AU$4.72
+12.7%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8210
Mar ’24AU$4.55
AU$4.73
+4.0%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7010
Feb ’24AU$4.65
AU$4.68
+0.6%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.43
AU$4.62
+4.3%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.49
AU$4.62
+2.9%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3610
Nov ’23AU$4.42
AU$4.71
+6.7%
5.3%AU$5.10AU$4.29AU$3.0610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.9%

1Y

15.1%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%