De Grey Mining Limited

CHIA:DEG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.3b

De Grey Mining Değerleme

DEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEG ( A$1.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEG un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DEG için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DEG'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEG'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.4x
KitapAU$1.28b
Piyasa DeğeriAU$4.33b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DEG'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
WGX Westgold Resources
2.5x35.3%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
1.4x-9.3%AU$3.5b
RMS Ramelius Resources
1.9x-4.2%AU$2.5b
WAF West African Resources
1.8x28.6%AU$1.7b
DEG De Grey Mining
3.4x64.5%AU$4.3b

Price-To-Book vs Akranlar: DEG Price-To-Book Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DEG'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$36.55m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.50m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$14.92m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$6.53m
DEG 3.4xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DEG Price-To-Book Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DEG 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DEG PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DEG 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.80
AU$2.15
+19.8%
16.4%AU$2.90AU$1.80n/a6
Dec ’25AU$1.52
AU$1.98
+30.3%
20.3%AU$2.90AU$1.60n/a8
Nov ’25AU$1.48
AU$1.95
+32.4%
19.3%AU$2.90AU$1.60n/a9
Oct ’25AU$1.34
AU$1.81
+35.4%
16.1%AU$2.45AU$1.40n/a9
Sep ’25AU$1.21
AU$1.74
+43.9%
16.3%AU$2.45AU$1.40n/a9
Aug ’25AU$1.24
AU$1.74
+40.0%
16.8%AU$2.45AU$1.35n/a9
Jul ’25AU$1.17
AU$1.79
+52.9%
15.1%AU$2.35AU$1.43n/a9
Jun ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.4%
7.7%AU$1.80AU$1.43n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.79
+42.4%
19.3%AU$2.70AU$1.45n/a9
Apr ’25AU$1.26
AU$1.71
+35.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Mar ’25AU$1.26
AU$1.72
+36.2%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Feb ’25AU$1.20
AU$1.72
+43.1%
15.6%AU$2.35AU$1.40n/a9
Jan ’25AU$1.25
AU$1.71
+36.7%
11.7%AU$2.10AU$1.40n/a9
Dec ’24AU$1.38
AU$1.69
+22.8%
12.2%AU$2.10AU$1.40AU$1.529
Nov ’24AU$1.17
AU$1.63
+38.9%
9.0%AU$1.80AU$1.40AU$1.488
Oct ’24AU$1.13
AU$1.79
+59.3%
15.3%AU$2.45AU$1.35AU$1.349
Sep ’24AU$1.39
AU$1.84
+32.5%
15.1%AU$2.45AU$1.35AU$1.219
Aug ’24AU$1.38
AU$1.85
+34.4%
16.0%AU$2.45AU$1.35AU$1.248
Jul ’24AU$1.35
AU$2.02
+49.9%
12.7%AU$2.50AU$1.75AU$1.175
Jun ’24AU$1.40
AU$2.05
+46.4%
13.1%AU$2.50AU$1.80AU$1.134
May ’24AU$1.62
AU$2.03
+25.7%
16.2%AU$2.60AU$1.80AU$1.264
Apr ’24AU$1.55
AU$1.87
+21.0%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Mar ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.3%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.264
Feb ’24AU$1.46
AU$1.87
+28.1%
12.4%AU$2.20AU$1.55AU$1.204
Jan ’24AU$1.29
AU$1.75
+35.8%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.254
Dec ’23AU$1.30
AU$1.75
+34.0%
12.7%AU$2.05AU$1.45AU$1.384

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

De Grey Mining Limited 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited