Wiluna Mining Corporation Limited

ASX:WMC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$74.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Wiluna Mining Değerleme

WMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

WMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WMC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WMC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışAU$103.48m
Piyasa DeğeriAU$74.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WMC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
BCN Beacon Minerals
1.3xn/aAU$109.9m
RND Rand Mining
2.8xn/aAU$96.7m
X64 Ten Sixty Four
0.6xn/aAU$129.9m
GWR GWR Group
32.5xn/aAU$30.2m
WMC Wiluna Mining
0.7x47.0%AU$74.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: WMC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WMC'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

119 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.59.7x4.2%
WMC Wiluna Mining
 0.7x47.0%US$46.24m
BHP BHP Group
2.4x-2.1%US$131.95b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$37.98b
WMC 0.7xSektör Avg. 59.7xNo. of Companies119PS020406080100+
119 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.59.7x8.1%
WMC Wiluna Mining
 0.7xn/aUS$46.24m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WMC Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 59.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WMC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WMC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WMC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$1.40
Fair Value
85.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2022/10/16 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2022/07/19 00:00
Kazançlar2021/12/31
Yıllık Kazançlar2021/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wiluna Mining Corporation Limited 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reg SpencerCanaccord Genuity
Tim McCormackCanaccord Genuity
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP