Rand Mining Değerleme

RND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RND ( A$2.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.8x
Kazançlar	AU$6.66m
Piyasa Değeri	AU$117.16m

RND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.5x
X64 Ten Sixty Four	30.6x	n/a	AU$129.9m
BCN Beacon Minerals	9.4x	n/a	AU$82.6m
TBR Tribune Resources	60.5x	n/a	AU$256.6m
HMX Hammer Metals	5.5x	n/a	AU$34.6m
RND Rand Mining	17.8x	n/a	AU$117.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RND'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.6x	-13.3%	US$212.42m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$175.80m
RHI Red Hill Minerals	1.7x	n/a	US$168.70m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$62.44m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RND Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.4b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.88

-2.8%

-16.0%

Newmont

US$46.9b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$62.82

-5.4%

n/a

Gold Road Resources

AU$1.8b

Engages in the exploration of gold properties in Western Australia.

GOR

AU$1.70

-4.8%

-5.0%