Gullewa Değerleme

GUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUL ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarAU$2.19m
Piyasa DeğeriAU$12.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
SLS Solstice Minerals
3.6xn/aAU$17.1m
HMX Hammer Metals
5xn/aAU$31.5m
ZAG Zuleika Gold
63.6xn/aAU$13.3m
BCN Beacon Minerals
9.4xn/aAU$78.9m
GUL Gullewa
5.7xn/aAU$12.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (21.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
GUL 5.7xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUL Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GUL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin