James Hardie Industries plc

ASX:JHX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$21.9b

James Hardie Industries Değerleme

JHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JHX ( A$50.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$54.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JHX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JHX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JHX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JHX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JHX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarUS$439.40m
Piyasa DeğeriUS$13.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JHX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
WGN Wagners Holding
25.3x18.5%AU$259.9m
NST Northern Star Resources
28x17.2%AU$17.9b
BSL BlueScope Steel
10.5x8.1%AU$8.4b
JHX James Hardie Industries
31x18.2%AU$21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JHX Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JHX'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JHX 31.0xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies47PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JHX Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, Global Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JHX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JHX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JHX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$50.96
AU$57.10
+12.1%
10.7%AU$67.57AU$45.84n/a18
Dec ’25AU$56.21
AU$55.27
-1.7%
9.5%AU$64.94AU$45.19n/a16
Nov ’25AU$48.02
AU$53.31
+11.0%
10.1%AU$67.44AU$43.58n/a16
Oct ’25AU$56.42
AU$50.87
-9.8%
9.6%AU$61.45AU$42.15n/a16
Sep ’25AU$55.08
AU$52.23
-5.2%
9.5%AU$63.45AU$43.25n/a16
Aug ’25AU$54.28
AU$54.23
-0.09%
10.2%AU$67.70AU$45.11n/a16
Jul ’25AU$47.92
AU$53.17
+10.9%
10.2%AU$66.52AU$45.70n/a15
Jun ’25AU$46.79
AU$52.37
+11.9%
7.9%AU$60.09AU$45.72n/a15
May ’25AU$53.56
AU$57.41
+7.2%
10.8%AU$65.33AU$44.07n/a15
Apr ’25AU$61.61
AU$58.51
-5.0%
11.1%AU$68.82AU$44.28n/a15
Mar ’25AU$61.28
AU$58.21
-5.0%
10.1%AU$66.01AU$44.53n/a15
Feb ’25AU$57.69
AU$56.70
-1.7%
10.5%AU$65.92AU$46.01n/a14
Jan ’25AU$56.49
AU$51.08
-9.6%
7.2%AU$55.43AU$43.18n/a14
Dec ’24AU$48.59
AU$50.12
+3.2%
12.1%AU$56.67AU$31.72AU$56.2115
Nov ’24AU$39.19
AU$48.88
+24.7%
11.3%AU$55.28AU$32.82AU$48.0215
Oct ’24AU$40.79
AU$49.75
+22.0%
11.8%AU$55.88AU$32.49AU$56.4215
Sep ’24AU$46.72
AU$49.76
+6.5%
11.6%AU$56.18AU$32.66AU$55.0816
Aug ’24AU$42.97
AU$41.97
-2.3%
13.9%AU$50.30AU$30.17AU$54.2816
Jul ’24AU$39.75
AU$39.10
-1.6%
12.8%AU$45.53AU$29.35AU$47.9216
Jun ’24AU$37.94
AU$39.45
+4.0%
11.7%AU$46.53AU$30.58AU$46.7916
May ’24AU$33.98
AU$36.28
+6.8%
12.0%AU$42.99AU$27.83AU$53.5615
Apr ’24AU$31.83
AU$37.11
+16.6%
13.2%AU$46.60AU$27.99AU$61.6116
Mar ’24AU$31.01
AU$35.90
+15.8%
12.9%AU$44.96AU$27.00AU$61.2816
Feb ’24AU$32.80
AU$35.33
+7.7%
16.1%AU$43.21AU$23.63AU$57.6915
Jan ’24AU$26.40
AU$36.79
+39.4%
16.6%AU$45.85AU$23.58AU$56.4914
Dec ’23AU$30.78
AU$36.79
+19.5%
16.5%AU$45.94AU$23.63AU$48.5914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 07:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

James Hardie Industries plc 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited