James Hardie Industries Değerleme
JHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JHX ( A$57.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$51.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JHX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JHX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JHX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.6x |
| Kazançlar | US$439.40m |
| Piyasa Değeri | US$15.75b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.9x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.3x | ||
NCM Newcrest Mining | 17.2x | 12.2% | AU$20.8b |
WGN Wagners Holding | 24.8x | 18.5% | AU$257.0m |
NST Northern Star Resources | 30.9x | 15.2% | AU$20.2b |
BSL BlueScope Steel | 12.2x | 8.4% | AU$9.3b |
JHX James Hardie Industries | 36.6x | 17.8% | AU$24.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JHX Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JHX'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JHX Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, Global Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.6x |
| Adil PE Oran | 24.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: JHX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$57.60 | AU$55.30 -4.0% | 9.4% | AU$64.94 | AU$45.19 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | AU$48.02 | AU$53.31 +11.0% | 10.1% | AU$67.44 | AU$43.58 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | AU$56.42 | AU$50.87 -9.8% | 9.6% | AU$61.45 | AU$42.15 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | AU$55.08 | AU$52.23 -5.2% | 9.5% | AU$63.45 | AU$43.25 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | AU$54.28 | AU$54.23 -0.09% | 10.2% | AU$67.70 | AU$45.11 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | AU$47.92 | AU$53.17 +10.9% | 10.2% | AU$66.52 | AU$45.70 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$46.79 | AU$52.37 +11.9% | 7.9% | AU$60.09 | AU$45.72 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$53.56 | AU$57.41 +7.2% | 10.8% | AU$65.33 | AU$44.07 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$61.61 | AU$58.51 -5.0% | 11.1% | AU$68.82 | AU$44.28 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$61.28 | AU$58.21 -5.0% | 10.1% | AU$66.01 | AU$44.53 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$57.69 | AU$56.70 -1.7% | 10.5% | AU$65.92 | AU$46.01 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$56.49 | AU$51.08 -9.6% | 7.2% | AU$55.43 | AU$43.18 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$48.59 | AU$50.12 +3.2% | 12.1% | AU$56.67 | AU$31.72 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$39.19 | AU$48.88 +24.7% | 11.3% | AU$55.28 | AU$32.82 | AU$48.02 | 15 |
| Oct ’24 | AU$40.79 | AU$49.75 +22.0% | 11.8% | AU$55.88 | AU$32.49 | AU$56.42 | 15 |
| Sep ’24 | AU$46.72 | AU$49.76 +6.5% | 11.6% | AU$56.18 | AU$32.66 | AU$55.08 | 16 |
| Aug ’24 | AU$42.97 | AU$41.97 -2.3% | 13.9% | AU$50.30 | AU$30.17 | AU$54.28 | 16 |
| Jul ’24 | AU$39.75 | AU$39.10 -1.6% | 12.8% | AU$45.53 | AU$29.35 | AU$47.92 | 16 |
| Jun ’24 | AU$37.94 | AU$39.45 +4.0% | 11.7% | AU$46.53 | AU$30.58 | AU$46.79 | 16 |
| May ’24 | AU$33.98 | AU$36.28 +6.8% | 12.0% | AU$42.99 | AU$27.83 | AU$53.56 | 15 |
| Apr ’24 | AU$31.83 | AU$37.11 +16.6% | 13.2% | AU$46.60 | AU$27.99 | AU$61.61 | 16 |
| Mar ’24 | AU$31.01 | AU$35.90 +15.8% | 12.9% | AU$44.96 | AU$27.00 | AU$61.28 | 16 |
| Feb ’24 | AU$32.80 | AU$35.33 +7.7% | 16.1% | AU$43.21 | AU$23.63 | AU$57.69 | 15 |
| Jan ’24 | AU$26.40 | AU$36.79 +39.4% | 16.6% | AU$45.85 | AU$23.58 | AU$56.49 | 14 |
| Dec ’23 | AU$30.78 | AU$36.79 +19.5% | 16.5% | AU$45.94 | AU$23.63 | AU$48.59 | 14 |
| Nov ’23 | AU$34.68 | AU$47.67 +37.4% | 11.9% | AU$61.51 | AU$41.96 | AU$39.19 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.04
7D
-1.2%
1Y
-13.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.3%
1Y
11.7%
Capral
AU$159.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
1.3%
1Y
8.5%