Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

BlueScope Steel Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BSL ( A$22.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$42.49 )

BSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSL ( A$22.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$42.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BSL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BSL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$9.64b

BSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.8x
CIA Champion Iron	11.2x	4.6%	AU$3.6b
DRR Deterra Royalties	13.5x	-6.9%	AU$2.1b
FMG Fortescue	7.4x	-26.7%	AU$61.5b
SMR Stanmore Resources	7.2x	-19.7%	AU$2.8b
BSL BlueScope Steel	12x	5.6%	AU$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSL Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSL Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12x
Adil PE Oran	16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$22.03	AU$21.68 -1.6%	12.6%	AU$25.30	AU$17.00	n/a	13
Sep ’25	AU$20.66	AU$21.95 +6.3%	12.8%	AU$25.57	AU$17.00	n/a	14
Aug ’25	AU$21.94	AU$23.03 +5.0%	14.1%	AU$28.20	AU$16.50	n/a	14
Jul ’25	AU$20.24	AU$23.74 +17.3%	15.8%	AU$30.10	AU$16.50	n/a	14
Jun ’25	AU$21.14	AU$23.92 +13.1%	13.4%	AU$29.45	AU$16.50	n/a	14
May ’25	AU$22.36	AU$24.06 +7.6%	13.3%	AU$29.45	AU$16.50	n/a	14
Apr ’25	AU$23.85	AU$23.31 -2.3%	11.1%	AU$26.50	AU$16.50	n/a	14
Mar ’25	AU$22.77	AU$23.22 +2.0%	11.4%	AU$26.50	AU$16.50	n/a	13
Feb ’25	AU$23.38	AU$22.49 -3.8%	14.7%	AU$26.40	AU$16.50	n/a	12
Jan ’25	AU$23.40	AU$22.11 -5.5%	13.5%	AU$26.00	AU$16.50	n/a	12
Dec ’24	AU$21.13	AU$21.74 +2.9%	14.0%	AU$25.91	AU$16.50	n/a	13
Nov ’24	AU$18.96	AU$21.17 +11.7%	13.9%	AU$25.91	AU$16.50	n/a	13
Oct ’24	AU$19.44	AU$22.73 +16.9%	12.5%	AU$27.00	AU$16.50	AU$21.89	13
Sep ’24	AU$21.44	AU$23.02 +7.4%	11.2%	AU$27.00	AU$16.50	AU$20.66	13
Aug ’24	AU$22.00	AU$22.74 +3.3%	13.1%	AU$27.00	AU$15.00	AU$21.94	13
Jul ’24	AU$20.55	AU$22.16 +7.8%	16.3%	AU$27.00	AU$14.40	AU$20.24	14
Jun ’24	AU$18.80	AU$22.31 +18.7%	16.1%	AU$27.00	AU$14.40	AU$21.14	14
May ’24	AU$19.96	AU$22.31 +11.8%	16.1%	AU$27.00	AU$14.40	AU$22.36	14
Apr ’24	AU$20.15	AU$20.49 +1.7%	17.0%	AU$26.00	AU$13.00	AU$23.85	13
Mar ’24	AU$19.82	AU$19.89 +0.3%	14.4%	AU$24.00	AU$13.00	AU$22.77	14
Feb ’24	AU$19.34	AU$19.80 +2.4%	13.2%	AU$24.00	AU$13.00	AU$23.38	14
Jan ’24	AU$16.84	AU$19.39 +15.1%	12.5%	AU$24.00	AU$13.00	AU$23.40	14
Dec ’23	AU$17.91	AU$19.36 +8.1%	12.4%	AU$24.00	AU$13.00	AU$21.13	14
Nov ’23	AU$16.16	AU$19.65 +21.6%	13.9%	AU$24.00	AU$13.00	AU$18.96	14
Oct ’23	AU$15.19	AU$20.14 +32.6%	14.1%	AU$24.30	AU$13.00	AU$19.44	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.