Wagners Holding Company Limited

ASX:WGN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$259.9m

Wagners Holding Değerleme

WGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WGN ( A$1.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarAU$10.28m
Piyasa DeğeriAU$259.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
JHX James Hardie Industries
31x18.2%AU$21.9b
BIS Bisalloy Steel Group
13.8xn/aAU$217.5m
ALK Alkane Resources
17.6x36.3%AU$311.6m
JMS Jupiter Mines
7.3xn/aAU$284.2m
WGN Wagners Holding
25.3x18.5%AU$259.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WGN Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WGN'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WGN 25.3xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies47PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WGN Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Global Basic Materials sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.39
AU$1.27
-8.3%
22.0%AU$1.55AU$0.99n/a2
Dec ’25AU$1.37
AU$1.27
-7.3%
22.0%AU$1.55AU$0.99n/a2
Nov ’25AU$1.30
AU$1.12
-13.8%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Oct ’25AU$0.86
AU$1.12
+30.2%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$1.12
+26.6%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
Aug ’25AU$0.94
AU$1.12
+18.5%
11.6%AU$1.25AU$0.99n/a2
May ’24AU$0.77
AU$1.12
+44.8%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.932
Apr ’24AU$0.57
AU$1.12
+95.6%
43.5%AU$1.60AU$0.63AU$0.972
Mar ’24AU$0.57
AU$0.96
+67.5%
46.8%AU$1.60AU$0.63AU$0.903
Feb ’24AU$0.73
AU$1.11
+51.6%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.913
Jan ’24AU$0.80
AU$1.11
+38.3%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$1.003
Dec ’23AU$0.79
AU$1.11
+41.0%
31.7%AU$1.60AU$0.82AU$0.823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 16:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wagners Holding Company Limited 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter WilsonCredit Suisse
Peter SteynMacquarie Research
Russell WrightMaqro Capital