Aeris Resources Limited

ASX:AIS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$496.8m

Aeris Resources Değerleme

AIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AIS ( A$0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarAU$63.53m
Piyasa DeğeriAU$496.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
SFR Sandfire Resources
45.1x23.21%AU$8.8b
JMS Jupiter Mines
12.1xn/aAU$511.1m
A1M AIC Mines
20.4x28.17%AU$494.5m
AMI Aurelia Metals
9.3x22.73%AU$499.6m
AIS Aeris Resources
7.8x34.27%AU$496.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (21.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$522.87m
KSN Kingston Resources
2.1xn/aUS$52.79m
CZR CZR Resources
1.1xn/aUS$42.65m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
AIS 7.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIS Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.41
AU$0.77
+84.94%
10.64%AU$0.90AU$0.70n/a4
May ’27AU$0.40
AU$0.77
+94.30%
10.64%AU$0.90AU$0.70n/a4
Apr ’27AU$0.40
AU$0.79
+96.88%
11.34%AU$0.90AU$0.70n/a4
Mar ’27AU$0.53
AU$0.82
+55.56%
10.41%AU$0.90AU$0.70n/a3
Feb ’27AU$0.61
AU$0.74
+20.73%
13.41%AU$0.85AU$0.60n/a4
Jan ’27AU$0.60
AU$0.60
+0.33%
9.42%AU$0.66AU$0.50n/a5
Dec ’26AU$0.47
AU$0.63
+34.62%
10.86%AU$0.70AU$0.50n/a5
Nov ’26AU$0.46
AU$0.59
+28.70%
12.39%AU$0.70AU$0.50n/a5
Oct ’26AU$0.45
AU$0.36
-19.51%
25.90%AU$0.50AU$0.24n/a5
Sep ’26AU$0.22
AU$0.29
+31.82%
13.58%AU$0.35AU$0.24n/a4
Aug ’26AU$0.19
AU$0.28
+48.68%
16.29%AU$0.35AU$0.22n/a4
Jul ’26AU$0.17
AU$0.27
+57.35%
23.10%AU$0.35AU$0.18n/a4
Jun ’26AU$0.17
AU$0.27
+55.88%
23.03%AU$0.35AU$0.18n/a4
May ’26AU$0.19
AU$0.26
+36.84%
26.23%AU$0.35AU$0.16AU$0.404
Apr ’26AU$0.20
AU$0.24
+24.36%
22.28%AU$0.30AU$0.16AU$0.404
Mar ’26AU$0.16
AU$0.24
+48.44%
20.92%AU$0.29AU$0.16AU$0.534
Feb ’26AU$0.14
AU$0.26
+79.31%
26.51%AU$0.34AU$0.15AU$0.614
Jan ’26AU$0.17
AU$0.27
+54.29%
18.33%AU$0.34AU$0.20AU$0.604
Dec ’25AU$0.18
AU$0.27
+47.22%
18.96%AU$0.34AU$0.20AU$0.474
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.19%
18.96%AU$0.34AU$0.20AU$0.464
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+3.33%
11.12%AU$0.27AU$0.20AU$0.454
Sep ’25AU$0.18
AU$0.23
+27.78%
11.09%AU$0.27AU$0.20AU$0.224
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+21.25%
12.50%AU$0.28AU$0.20AU$0.194
Jul ’25AU$0.23
AU$0.26
+14.44%
11.11%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.73%
12.78%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.88%
16.40%AU$0.30AU$0.20AU$0.194
AU$0.77
Fair Value
45.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 17:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aeris Resources Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Adam BakerMacquarie Research