Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.7b

Sandfire Resources Değerleme

SFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$20.40
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SFR ( A$10.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SFR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SFR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$935.28m
Piyasa DeğeriUS$2.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SFR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
AIS Aeris Resources
0.3x-6.8%AU$154.9m
IGO IGO
4.5x-55.3%AU$3.8b
PRU Perseus Mining
2.4x2.9%AU$4.0b
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.3x9.8%AU$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: SFR Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SFR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.2x3.8%
SFR Sandfire Resources
 3.3x9.8%US$2.98b
BHP BHP Group
2.3x-3.0%US$128.36b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$37.43b
SFR 3.3xSektör Avg. 61.2xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.2x11.3%
SFR Sandfire Resources
 3.3x40.7%US$2.98b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SFR Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SFR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SFR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SFR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.60
AU$10.57
-0.3%
6.3%AU$12.00AU$9.00n/a15
Jan ’26AU$9.28
AU$10.50
+13.2%
7.8%AU$12.00AU$9.00n/a15
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.6%
9.3%AU$12.00AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.6%
9.4%AU$12.00AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.1%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.2%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.2%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.9%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.0%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.3%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.6%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.60
AU$7.43
-2.3%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.18
AU$7.45
+3.8%
8.9%AU$8.45AU$6.30AU$10.0115
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40AU$9.2815
Dec ’24AU$6.20
AU$6.81
+9.9%
11.0%AU$8.45AU$5.40AU$10.3715
Nov ’24AU$6.02
AU$6.81
+13.2%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.4415
Oct ’24AU$6.16
AU$6.75
+9.6%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6215
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6315
Aug ’24AU$6.71
AU$6.71
-0.07%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.0915
Jul ’24AU$5.90
AU$6.51
+10.3%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6815
Jun ’24AU$5.65
AU$6.60
+16.8%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2515
May ’24AU$6.38
AU$6.60
+3.5%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2316
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8916
Mar ’24AU$5.83
AU$5.95
+2.0%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6014
Feb ’24AU$6.48
AU$6.06
-6.4%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$10.57
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sandfire Resources Limited 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited