Sandfire Resources Limited

ASX:SFR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.2b

Sandfire Resources Değerleme

SFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SFR ( A$17.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$23.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarUS$138.81m
Piyasa DeğeriUS$5.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
AIS Aeris Resources
7.3x30.02%AU$466.9m
PRU Perseus Mining
15.2x16.80%AU$7.6b
RMS Ramelius Resources
25.5x35.06%AU$7.5b
MIN Mineral Resources
28.5x8.24%AU$11.4b
SFR Sandfire Resources
41.7x23.64%AU$8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFR Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
3x-0.99%US$299.67m
EUR European Lithium
0.4x-159.66%US$274.24m
KSN Kingston Resources
2.3xn/aUS$55.34m
CZR CZR Resources
1.2xn/aUS$45.69m
SFR 41.7xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFR Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$17.37
AU$18.91
+8.84%
10.01%AU$21.15AU$15.00n/a13
Apr ’27AU$16.93
AU$18.97
+12.05%
10.12%AU$21.15AU$15.00n/a13
Mar ’27AU$20.19
AU$18.98
-6.00%
10.28%AU$21.15AU$15.00n/a12
Feb ’27AU$19.85
AU$18.48
-6.92%
10.59%AU$21.00AU$14.70n/a12
Jan ’27AU$17.92
AU$15.66
-12.64%
13.40%AU$18.00AU$11.45n/a12
Dec ’26AU$15.94
AU$14.65
-8.06%
12.30%AU$17.30AU$11.45n/a12
Nov ’26AU$16.24
AU$14.55
-10.41%
11.77%AU$16.50AU$11.45n/a12
Oct ’26AU$14.50
AU$12.05
-16.87%
12.12%AU$14.00AU$8.35n/a13
Sep ’26AU$12.55
AU$11.87
-5.43%
11.02%AU$13.35AU$8.35n/a13
Aug ’26AU$11.02
AU$11.58
+5.06%
9.97%AU$13.47AU$8.35n/a13
Jul ’26AU$11.12
AU$11.15
+0.31%
13.26%AU$12.70AU$6.75n/a13
Jun ’26AU$11.53
AU$10.96
-4.92%
12.99%AU$12.96AU$6.75n/a13
May ’26AU$9.89
AU$10.84
+9.60%
12.22%AU$13.06AU$6.95n/a14
Apr ’26AU$10.41
AU$10.86
+4.31%
6.69%AU$12.00AU$9.25AU$16.9315
Mar ’26AU$10.59
AU$10.75
+1.54%
6.39%AU$12.00AU$9.25AU$20.1915
Feb ’26AU$10.01
AU$10.55
+5.43%
6.31%AU$12.00AU$9.00AU$19.8515
Jan ’26AU$9.28
AU$10.50
+13.19%
7.75%AU$12.00AU$9.00AU$17.9215
Dec ’25AU$10.37
AU$10.43
+0.63%
9.31%AU$12.00AU$8.00AU$15.9415
Nov ’25AU$10.44
AU$10.37
-0.62%
9.39%AU$12.00AU$8.00AU$16.2415
Oct ’25AU$10.62
AU$9.55
-10.05%
14.89%AU$11.50AU$5.51AU$14.5016
Sep ’25AU$8.63
AU$9.51
+10.22%
14.53%AU$11.50AU$5.51AU$12.5516
Aug ’25AU$9.09
AU$9.47
+4.17%
14.77%AU$11.50AU$5.51AU$11.0216
Jul ’25AU$8.68
AU$9.45
+8.92%
16.38%AU$11.50AU$5.51AU$11.1216
Jun ’25AU$9.25
AU$9.34
+1.02%
17.93%AU$11.50AU$5.51AU$11.5316
May ’25AU$9.23
AU$9.02
-2.28%
16.88%AU$11.00AU$5.51AU$9.8916
Apr ’25AU$8.89
AU$7.77
-12.56%
12.89%AU$10.00AU$5.51AU$10.4116
AU$18.91
Fair Value
8.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 19:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sandfire Resources Limited 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited