AUB Group Limited

CHIA:AUB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.8b

AUB Group Değerleme

AUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AUB ( A$28.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$40.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarAU$188.95m
Piyasa DeğeriAU$3.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
SDF Steadfast Group
16.5x4.91%AU$5.8b
NHF nib holdings
18.7x8.14%AU$3.7b
MPL Medibank Private
31.1x9.87%AU$14.4b
IAG Insurance Australia Group
18.4x3.86%AU$20.0b
AUB AUB Group
19.9x11.32%AU$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (21.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUB'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUB 19.9xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies73PE0816243240+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUB Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$29.25
AU$34.50
+17.96%
8.69%AU$39.00AU$27.30n/a11
Jul ’27AU$28.20
AU$34.34
+21.77%
8.96%AU$39.00AU$27.30n/a11
Jun ’27AU$26.10
AU$34.33
+31.53%
8.97%AU$39.00AU$27.30n/a11
May ’27AU$25.60
AU$34.06
+33.06%
9.03%AU$39.00AU$27.30n/a12
Apr ’27AU$24.23
AU$34.86
+43.89%
6.83%AU$39.00AU$31.15n/a11
Mar ’27AU$25.35
AU$34.86
+37.53%
6.83%AU$39.00AU$31.15n/a11
Feb ’27AU$30.76
AU$38.51
+25.18%
7.92%AU$45.00AU$35.00n/a10
Jan ’27AU$30.77
AU$38.47
+25.02%
7.10%AU$45.00AU$35.50n/a11
Dec ’26AU$30.66
AU$39.03
+27.31%
8.44%AU$45.00AU$35.50n/a9
Nov ’26AU$36.99
AU$42.32
+14.42%
6.76%AU$45.00AU$35.50n/a9
Oct ’26AU$32.95
AU$37.63
+14.21%
2.57%AU$39.00AU$35.50n/a11
Sep ’26AU$34.93
AU$37.69
+7.91%
2.29%AU$39.00AU$36.00n/a11
Aug ’26AU$34.10
AU$36.42
+6.79%
5.39%AU$38.70AU$31.50AU$27.7811
Jul ’26AU$34.83
AU$35.98
+3.30%
4.82%AU$38.70AU$31.50AU$28.2011
Jun ’26AU$34.65
AU$35.86
+3.48%
4.96%AU$38.70AU$31.50AU$26.1011
May ’26AU$32.14
AU$35.55
+10.62%
5.23%AU$38.70AU$31.50AU$25.6011
Apr ’26AU$30.79
AU$35.60
+15.63%
5.33%AU$38.70AU$31.50AU$24.2311
Mar ’26AU$31.17
AU$35.54
+14.02%
5.07%AU$38.00AU$31.50AU$25.3511
Feb ’26AU$31.95
AU$35.08
+9.80%
4.14%AU$37.05AU$32.80AU$30.7611
Jan ’26AU$31.13
AU$35.17
+12.98%
4.12%AU$37.05AU$32.80AU$30.7711
Dec ’25AU$32.87
AU$35.41
+7.72%
3.68%AU$37.05AU$34.00AU$30.6610
Nov ’25AU$31.88
AU$35.39
+10.99%
3.76%AU$37.65AU$34.00AU$36.9910
Oct ’25AU$30.40
AU$35.39
+16.40%
3.76%AU$37.65AU$34.00AU$32.9510
Sep ’25AU$31.39
AU$34.50
+9.90%
9.45%AU$37.65AU$24.96AU$34.9311
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.47%
8.90%AU$37.00AU$24.96AU$34.1011
AU$34.45
Fair Value
16.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 14:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AUB Group Limited 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew KearnanBofA Global Research