Steadfast Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SDF ( A$5.43 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.61 )

SDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDF ( A$5.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SDF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SDF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$5.99b

SDF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.9x
AUB AUB Group	27.1x	11.1%	AU$3.7b
NHF nib holdings	15.1x	6.2%	AU$2.8b
IAG Insurance Australia Group	19.5x	5.5%	AU$17.5b
QBE QBE Insurance Group	9.9x	0.8%	AU$25.7b
SDF Steadfast Group	26.3x	10.9%	AU$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDF'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDF Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.3x
Adil PE Oran	23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$5.43	AU$6.62 +21.9%	5.1%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	9
Oct ’25	AU$5.63	AU$6.69 +18.9%	4.5%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	10
Sep ’25	AU$6.47	AU$6.85 +5.8%	7.1%	AU$8.20	AU$6.50	n/a	10
Aug ’25	AU$6.51	AU$6.63 +1.8%	7.6%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jul ’25	AU$6.14	AU$6.61 +7.6%	7.7%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jun ’25	AU$5.52	AU$6.56 +18.8%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
May ’25	AU$5.61	AU$6.53 +16.4%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Apr ’25	AU$5.88	AU$6.53 +11.1%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Mar ’25	AU$5.79	AU$6.52 +12.6%	6.4%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	10
Feb ’25	AU$5.86	AU$6.51 +11.0%	6.0%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Jan ’25	AU$5.82	AU$6.45 +10.8%	6.2%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Dec ’24	AU$5.66	AU$6.39 +13.0%	6.6%	AU$7.20	AU$5.83	n/a	11
Nov ’24	AU$5.40	AU$6.34 +17.4%	5.6%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.43	11
Oct ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.63	11
Sep ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$6.47	11
Aug ’24	AU$5.81	AU$6.24 +7.5%	6.0%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.51	11
Jul ’24	AU$6.00	AU$6.17 +2.8%	6.7%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.14	10
Jun ’24	AU$5.98	AU$6.19 +3.6%	6.6%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.52	11
May ’24	AU$5.91	AU$6.22 +5.2%	6.4%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.61	10
Apr ’24	AU$5.85	AU$6.25 +6.9%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.88	10
Mar ’24	AU$5.85	AU$6.25 +6.9%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.79	10
Feb ’24	AU$5.30	AU$5.97 +12.6%	8.8%	AU$7.14	AU$5.50	AU$5.86	10
Jan ’24	AU$5.47	AU$5.98 +9.4%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.82	9
Dec ’23	AU$5.28	AU$5.98 +13.3%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.66	9
Nov ’23	AU$5.11	AU$5.96 +16.7%	9.7%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.40	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.