Medibank Private Değerleme

MPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPL ( A$3.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$8.03b
Piyasa DeğeriAU$10.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
3.3x-27.6%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
0.6x8.0%AU$237.8m
SDF Steadfast Group
3.7x5.7%AU$6.4b
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: MPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MPL'nin PS Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPL 1.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies66PS00.61.21.82.43+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MPL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.76
AU$4.08
+8.4%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Dec ’25AU$3.82
AU$4.08
+6.7%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.64
AU$4.03
+10.7%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.86
AU$4.03
+4.4%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$4.00
AU$3.91
-2.2%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.69
AU$3.88
+5.0%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8212
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6412
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8613
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$4.0013
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.6913
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.95
AU$3.34
+13.2%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5613
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medibank Private Limited 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited