Medibank Private (MPL) Hisse Özeti
Medibank Private Limited Avustralya'da özel sağlık sigortası sağlamaktadır. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 3/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 2/6 |
| Geçmiş Performans | 3/6 |
| Finansal Sağlık | 5/6 |
| Temettüler | 3/6 |
MPL Community Fair Values
Create NarrativeSee what 48 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Top Community Narratives
Medibank Private Limited Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | AU$5.12 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | AU$5.28 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | AU$4.06 |
| Beta | 0.054 |
| 1 Aylık Değişim | 3.02% |
| 3 Aylık Değişim | 11.30% |
| 1 Yıllık Değişim | 3.64% |
| 3 Yıllık Değişim | 45.04% |
| 5 Yıllık Değişim | 54.68% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 139.25% |
Son Haberler & Güncellemeler
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).
MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.Recent updates
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.MPL: Fair Value Update Balances Margin Resilience With Digital Health Risks
Narrative Update Analysts have nudged their Medibank Private fair value estimate higher to A$5.16 from A$5.08. This reflects updated assumptions for slightly stronger revenue growth and profit margins, partly balanced by a higher discount rate and a modestly lower future P/E multiple.Some Shareholders Feeling Restless Over Medibank Private Limited's (ASX:MPL) P/E Ratio
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.5x might make it look like a sell right...Earnings Not Telling The Story For Medibank Private Limited (ASX:MPL)
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.2x might make it look like a sell right...Will Invest Up To $250 Million In Healthcare Acquisitions To Augment Market Presence
The consensus analyst price target for Medibank Private has increased to A$5.05, primarily reflecting improved revenue growth forecasts despite a slight decline in net profit margin. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Medibank Private The Consensus Analyst Price Target has risen slightly from A$4.95 to A$5.05.
Myhealth Expansion Will Drive Future Customer Retention
Expansion in primary care and strategic investments are set to drive long-term revenue and profit growth.Hissedar Getirileri
| MPL | AU Insurance | AU Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.2% | 0.5% | -0.4% |
| 1Y | 3.6% | 1.0% | 0.2% |
Getiri vs. Endüstri: MPL geçen yıl % 1 oranında getiri sağlayan Australian Insurance sektörünü aştı.
Getiri vs Piyasa: MPL geçen yıl % 0.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.
Fiyat Oynaklığı
| MPL volatility | |
|---|---|
| MPL Average Weekly Movement | 2.3% |
| Insurance Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 9.6% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.8% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MPL son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: MPL 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1976 | 3,604 | David Koczkar | www.medibank.com.au |
Medibank Private Limited Avustralya'da özel sağlık sigortası sağlamaktadır. Şirket, Sağlık Sigortası ve Medibank Sağlık olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Sağlık Sigortası segmenti, üyelerine hastane tedavileri için sağlık teminatı sunan hastane teminatı ve üyelerine diş, optik ve fizyoterapi gibi sağlık hizmetleri için sağlık teminatı sunan yardımcı teminat dahil olmak üzere özel sağlık sigortası ürünleri sağlamakta ve ayrıca denizaşırı ziyaretçilere ve öğrencilere sağlık sigortası ürünleri sunmaktadır.
Medibank Private Limited Temel Bilgiler Özeti
| MPL temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | AU$14.10b |
| Kazançlar(TTM) | AU$463.40m |
| Gelir(TTM) | AU$8.77b |
MPL aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| MPL gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | AU$8.77b |
| Gelir Maliyeti | AU$6.84b |
| Brüt Kâr | AU$1.93b |
| Diğer Giderler | AU$1.46b |
| Kazançlar | AU$463.40m |
Son Raporlanan Kazançlar
Dec 31, 2025
Sonraki Kazanç Tarihi
Aug 19, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.17 |
| Brüt Marj | 21.97% |
| Net Kâr Marjı | 5.28% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 1.5% |
MPL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/07/26 00:42 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/07/24 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Medibank Private Limited 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| John Hester | Bell Potter |
| Freya Kong | BofA Global Research |