ClearView Wealth Limited

ASX:CVW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$221.5m

ClearView Wealth Değerleme

CVW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CVW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.6x
KazançlarAU$7.00m
Piyasa DeğeriAU$221.54m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.6x
NOL NobleOak Life
15.4x23.9%AU$143.4m
GDG Generation Development Group
193.8x42.3%AU$1.1b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
CVW ClearView Wealth
31.6x40.8%AU$221.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.6x) kıyasla oran (74.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVW'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVW 31.6xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies72PE0816243240+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVW Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.34
AU$0.69
+103.2%
15.8%AU$0.80AU$0.58n/a2
Nov ’25AU$0.52
AU$0.80
+54.8%
0.6%AU$0.81AU$0.80n/a2
Oct ’25AU$0.54
AU$0.80
+50.5%
0.6%AU$0.81AU$0.80n/a2
Sep ’25AU$0.54
AU$0.80
+48.9%
0.5%AU$0.81AU$0.80n/a2
Aug ’25AU$0.60
AU$0.80
+32.2%
2.5%AU$0.82AU$0.78n/a2
Jul ’25AU$0.58
AU$0.80
+38.0%
2.5%AU$0.82AU$0.78n/a2
Jun ’25AU$0.58
AU$0.80
+38.0%
2.5%AU$0.82AU$0.78n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin