Generation Development Group Limited

ASX:GDG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$999.3m

Generation Development Group Değerleme

GDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDG (A$3.36) is trading above our estimate of fair value (A$0.28)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDG is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

GDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GDG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK9.2x
PEG Oranı4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GDG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
NHF nib holdings
0.8x3.6%AU$2.8b
CVW ClearView Wealth
0.8x7.3%AU$338.8m
NOL NobleOak Life
0.3x12.0%AU$129.6m
MPL Medibank Private
1.2x4.6%AU$9.8b
GDG Generation Development Group
3x-27.6%AU$999.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GDG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3x) compared to the peer average (0.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDG'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GDG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3x) compared to the Global Insurance industry average (0.9x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GDG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GDG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GDG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.36
AU$3.81
+13.4%
4.6%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.9%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.78
AU$3.20
+15.2%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.57
AU$2.84
+10.6%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.42
AU$2.67
+10.2%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.26
AU$2.54
+12.4%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.10
AU$2.38
+13.4%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.85
AU$1.94
+5.1%
1.5%AU$1.97AU$1.91n/a2
Jan ’25AU$1.75
AU$1.83
+5.1%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Dec ’24AU$1.65
AU$1.83
+11.2%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52AU$3.363
Oct ’24AU$1.57
AU$1.69
+7.8%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.40
AU$1.69
+20.9%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.784
Aug ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.2%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.574
Jul ’24AU$1.26
AU$1.65
+31.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.424
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.6%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.264
Apr ’24AU$1.29
AU$1.65
+27.7%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.104
Mar ’24AU$1.27
AU$1.58
+25.0%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.32
AU$1.58
+20.0%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.854
Jan ’24n/a
AU$1.62
0%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.754
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.1%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.654
Nov ’23AU$1.15
AU$1.62
+40.7%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.504

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y