Suncorp Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SUN ( A$19.73 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$25.14 )

SUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUN ( A$19.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$25.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.7x
Kazançlar	AU$939.00m
Piyasa Değeri	AU$25.10b

SUN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.4x
PEG Oranı	5.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.8x
QBE QBE Insurance Group	11.2x	0.6%	AU$29.5b
IAG Insurance Australia Group	21.7x	5.4%	AU$19.5b
SDF Steadfast Group	27.5x	10.9%	AU$6.3b
NHF nib holdings	15x	6.2%	AU$2.8b
SUN Suncorp Group	26.7x	4.7%	AU$25.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUN Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUN'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUN Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.7x
Adil PE Oran	21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$19.73	AU$18.85 -4.5%	9.9%	AU$22.80	AU$14.50	n/a	13
Nov ’25	AU$17.76	AU$18.45 +3.9%	8.5%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	12
Oct ’25	AU$17.73	AU$18.26 +3.0%	7.8%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	12
Sep ’25	AU$17.67	AU$18.05 +2.1%	7.4%	AU$19.95	AU$14.50	n/a	13
Aug ’25	AU$17.79	AU$17.85 +0.3%	8.1%	AU$20.20	AU$14.50	n/a	13
Jul ’25	AU$17.13	AU$17.01 -0.7%	6.1%	AU$19.00	AU$14.50	n/a	12
Jun ’25	AU$15.91	AU$16.89 +6.2%	5.3%	AU$18.25	AU$14.50	n/a	13
May ’25	AU$16.24	AU$16.82 +3.6%	6.6%	AU$18.25	AU$13.50	n/a	13
Apr ’25	AU$16.38	AU$16.42 +0.2%	5.4%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Mar ’25	AU$15.33	AU$16.38 +6.8%	5.5%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Feb ’25	AU$14.18	AU$15.29 +7.8%	5.4%	AU$17.00	AU$13.50	n/a	12
Jan ’25	AU$13.85	AU$15.08 +8.9%	5.5%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	12
Dec ’24	AU$14.00	AU$15.10 +7.8%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Nov ’24	AU$13.56	AU$15.09 +11.3%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.76	13
Oct ’24	AU$13.97	AU$15.07 +7.9%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.73	13
Sep ’24	AU$13.66	AU$15.06 +10.2%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.67	13
Aug ’24	AU$14.08	AU$14.82 +5.2%	5.9%	AU$16.60	AU$13.00	AU$17.79	13
Jul ’24	AU$13.49	AU$14.44 +7.0%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	AU$17.13	13
Jun ’24	AU$13.36	AU$14.38 +7.6%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.91	14
May ’24	AU$12.59	AU$14.26 +13.3%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.24	12
Apr ’24	AU$12.11	AU$14.27 +17.9%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.38	12
Mar ’24	AU$12.90	AU$14.27 +10.6%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.33	12
Feb ’24	AU$12.60	AU$13.78 +9.4%	6.1%	AU$15.80	AU$13.00	AU$14.18	12
Jan ’24	AU$12.04	AU$13.53 +12.4%	7.7%	AU$15.40	AU$11.30	AU$13.85	11
Dec ’23	AU$11.78	AU$13.57 +15.2%	7.9%	AU$15.40	AU$11.30	AU$14.00	10
Nov ’23	AU$11.65	AU$13.34 +14.5%	9.8%	AU$15.40	AU$10.20	AU$13.56	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.80

1.6%

8.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

-1.3%

AUB Group

AU$3.7b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$32.12

0.3%

14.7%