Suncorp Group Limited

ASX:SUN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$19.8b

Suncorp Group Değerleme

SUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$27.02
Fair Value
31.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SUN ( A$18.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$27.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarAU$1.56b
Piyasa DeğeriAU$19.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
IAG Insurance Australia Group
13.4x-1.44%AU$18.2b
QBE QBE Insurance Group
9.8x-1.53%AU$29.6b
MPL Medibank Private
26x8.96%AU$13.0b
SDF Steadfast Group
17.3x4.58%AU$5.8b
SUN Suncorp Group
12.7x-2.87%AU$19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUN'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SUN 12.7xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies76PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUN Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$18.43
AU$21.41
+16.17%
10.36%AU$25.00AU$16.00n/a13
Nov ’26AU$19.62
AU$21.77
+10.94%
9.52%AU$25.00AU$16.00n/a13
Oct ’26AU$20.33
AU$21.94
+7.90%
9.17%AU$25.00AU$16.00n/a13
Sep ’26AU$21.22
AU$21.94
+3.38%
9.09%AU$25.00AU$16.00n/a13
Aug ’26AU$20.65
AU$21.95
+6.29%
10.50%AU$25.50AU$15.70n/a13
Jul ’26AU$21.72
AU$22.26
+2.50%
11.69%AU$26.24AU$15.70n/a13
Jun ’26AU$20.63
AU$22.06
+6.93%
13.11%AU$26.73AU$15.70n/a13
May ’26AU$20.18
AU$22.27
+10.35%
13.55%AU$27.02AU$15.70n/a13
Apr ’26AU$19.39
AU$22.29
+14.98%
13.35%AU$27.02AU$15.70n/a13
Mar ’26AU$20.11
AU$23.46
+16.64%
14.88%AU$28.99AU$15.70n/a13
Feb ’26AU$24.45
AU$23.27
-4.85%
10.15%AU$26.67AU$17.04n/a13
Jan ’26AU$22.34
AU$22.15
-0.83%
9.92%AU$26.79AU$17.04n/a13
Dec ’25AU$23.15
AU$22.15
-4.31%
9.92%AU$26.79AU$17.04n/a13
Nov ’25AU$20.87
AU$21.68
+3.89%
8.46%AU$24.09AU$17.04AU$19.6212
Oct ’25AU$20.83
AU$21.45
+2.96%
7.84%AU$24.09AU$17.04AU$20.3312
Sep ’25AU$20.76
AU$21.20
+2.13%
7.41%AU$23.44AU$17.04AU$21.2213
Aug ’25AU$20.90
AU$20.97
+0.33%
8.11%AU$23.73AU$17.04AU$20.6513
Jul ’25AU$20.13
AU$19.99
-0.67%
6.06%AU$22.32AU$17.04AU$21.7212
Jun ’25AU$18.69
AU$19.85
+6.19%
5.31%AU$21.44AU$17.04AU$20.6313
May ’25AU$19.08
AU$19.76
+3.56%
6.63%AU$21.44AU$15.86AU$20.1813
Apr ’25AU$19.25
AU$19.29
+0.23%
5.38%AU$20.03AU$15.86AU$19.3913
Mar ’25AU$18.01
AU$19.24
+6.82%
5.46%AU$20.03AU$15.86AU$20.1113
Feb ’25AU$16.66
AU$17.96
+7.82%
5.38%AU$19.97AU$15.86AU$24.4512
Jan ’25AU$16.27
AU$17.72
+8.89%
5.54%AU$20.21AU$15.86AU$22.3412
Dec ’24AU$16.45
AU$17.74
+7.82%
5.33%AU$20.21AU$15.86AU$23.1513
Nov ’24AU$15.93
AU$17.73
+11.27%
5.32%AU$20.21AU$15.86AU$20.8713
AU$21.41
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 22:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suncorp Group Limited 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Freya KongBofA Global Research
Andrew ScottCGS International