QBE Insurance Group Limited

ASX:QBE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$28.9b

QBE Insurance Group Değerleme

QBE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QBE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QBE ( A$19.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$46.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QBE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QBE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QBE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QBE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QBE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QBE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$1.71b
Piyasa DeğeriUS$17.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QBE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QBE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
IAG Insurance Australia Group
22.3x7.4%AU$20.0b
SUN Suncorp Group
25.8x4.4%AU$24.2b
SDF Steadfast Group
28.1x11.0%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.3x6.3%AU$2.7b
QBE QBE Insurance Group
10.5x1.4%AU$28.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QBE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QBE'nin PE Oranı, Global Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QBE 10.5xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies76PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QBE Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Australian Insurance sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QBE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QBE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QBE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QBE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$19.20
AU$20.24
+5.4%
9.6%AU$22.46AU$14.50n/a14
Dec ’25AU$20.00
AU$20.17
+0.9%
9.3%AU$22.00AU$14.50n/a14
Nov ’25AU$17.08
AU$18.76
+9.9%
8.9%AU$21.00AU$14.00n/a13
Oct ’25AU$16.28
AU$18.58
+14.2%
8.7%AU$21.00AU$14.00n/a13
Sep ’25AU$15.79
AU$18.82
+19.2%
8.8%AU$21.00AU$14.00n/a14
Aug ’25AU$17.91
AU$19.49
+8.8%
9.1%AU$21.10AU$14.00n/a14
Jul ’25AU$17.06
AU$19.44
+13.9%
9.1%AU$21.20AU$14.00n/a14
Jun ’25AU$17.80
AU$19.56
+9.9%
8.9%AU$21.50AU$14.00n/a15
May ’25AU$17.52
AU$19.03
+8.6%
9.0%AU$20.75AU$14.00n/a14
Apr ’25AU$18.13
AU$18.49
+2.0%
8.4%AU$20.49AU$14.00n/a14
Mar ’25AU$17.32
AU$18.39
+6.2%
8.5%AU$20.49AU$14.00n/a14
Feb ’25AU$16.02
AU$18.09
+12.9%
9.5%AU$20.15AU$13.50n/a13
Jan ’25AU$14.81
AU$17.94
+21.2%
9.6%AU$20.90AU$13.50n/a13
Dec ’24AU$15.33
AU$18.01
+17.5%
9.4%AU$20.90AU$13.50AU$20.0014
Nov ’24AU$15.75
AU$17.92
+13.7%
9.5%AU$21.00AU$13.50AU$17.0814
Oct ’24AU$15.71
AU$17.85
+13.6%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$16.2814
Sep ’24AU$15.11
AU$17.85
+18.1%
8.7%AU$20.00AU$13.50AU$15.7914
Aug ’24AU$15.85
AU$17.61
+11.1%
9.4%AU$20.00AU$13.00AU$17.9114
Jul ’24AU$15.67
AU$17.21
+9.8%
8.9%AU$19.65AU$13.00AU$17.0614
Jun ’24AU$14.63
AU$17.19
+17.5%
8.8%AU$19.65AU$13.00AU$17.8015
May ’24AU$15.47
AU$17.10
+10.5%
8.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.5213
Apr ’24AU$14.59
AU$17.06
+17.0%
9.0%AU$19.00AU$13.00AU$18.1313
Mar ’24AU$15.24
AU$16.72
+9.7%
10.8%AU$19.00AU$13.00AU$17.3214
Feb ’24AU$13.86
AU$15.78
+13.9%
11.7%AU$19.00AU$12.00AU$16.0214
Jan ’24AU$13.43
AU$15.76
+17.4%
12.5%AU$19.00AU$12.00AU$14.8113
Dec ’23AU$12.95
AU$15.87
+22.5%
12.7%AU$19.00AU$12.00AU$15.3312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 07:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QBE Insurance Group Limited 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited