AUB Stoklara Genel Bakış

AUB Group Limited, Avustralya ve Yeni Zelanda'da sigorta brokerliği ve sigortacılık işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

AUB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 21.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.44% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

AUB risk kontrollerimizi geçti.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AUB Group Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AUB Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$34.57
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$35.63
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$27.48
Beta	0.51
1 Aylık Değişim	8.81%
3 Aylık Değişim	22.20%
1 Yıllık Değişim	15.27%
3 Yıllık Değişim	93.67%
5 Yıllık Değişim	155.32%
Halka arzdan bu yana değişim	242.45%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	AUB	AU Insurance	AU Pazar
7D	-0.3%	1.0%	0.1%
1Y	15.3%	23.5%	6.2%

Getiri vs. Endüstri: AUB geçen yıl % 23.5 oranında getiri sağlayan Australian Insurance sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AUB geçen yıl % 6.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AUB's price volatile compared to industry and market?
AUB volatility
AUB Average Weekly Movement	4.1%
Insurance Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.1%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AUB son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AUB 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1885	2,582	Mike Emmett	www.aubgroup.com.au

AUB Group Limited, Avustralya ve Yeni Zelanda'da sigorta brokerliği ve sigortacılık işleriyle uğraşmaktadır. Beş segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Avustralya Brokerliği, Yeni Zelanda Brokerliği, Acenteler, Tysers/Uluslararası ve Destek Hizmeti. Şirket, öncelikle KOBİ müşterilerine sigorta brokerliği ve danışmanlık hizmetleri sunar; yan ürünlerin dağıtımını yapar; ve lisanslı sigorta şirketleri adına sigorta ürünleri tasarlar, dağıtır ve yönetir.

AUB Group Limited Temel Bilgiler Özeti

AUB Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AUB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$4.03b
Kazançlar(TTM)	AU$110.33m
Gelir(TTM)	AU$1.09b

36.5x

F/K Oranı

3.7x

P/S Oranı

AUB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AUB gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$1.09b
Gelir Maliyeti	AU$549.34m
Brüt Kâr	AU$543.53m
Diğer Giderler	AU$433.21m
Kazançlar	AU$110.33m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 26, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.95
Brüt Marj	49.73%
Net Kâr Marjı	10.10%
Borç/Özkaynak Oranı	41.5%

AUB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.3%

Mevcut Temettü Verimi

86%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/24 12:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/23 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AUB Group Limited 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Anthony Hoo	ANZ Equities Pty Limited
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

AUB Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

AUB Group Limited Rakipler

Steadfast Group

nib holdings

Generation Development Group

Insurance Australia Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

AUB Group Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2025

CEO, MD & Director recently sold AU$252k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Final dividend increased to AU$0.59

AUB Group Limited Announces Dividend for Six Months Ended June 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.26 (vs AU$0.65 in FY 2023)

Recent updates

AUB Group Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2025

CEO, MD & Director recently sold AU$252k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Final dividend increased to AU$0.59

AUB Group Limited Announces Dividend for Six Months Ended June 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.26 (vs AU$0.65 in FY 2023)

AUB Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

AUB Group Limited (ASX:AUB) agreed to acquire 80% stake in Movo Eastbourne Limited.

AUB Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

AUB Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 24.999975 million.

New minor risk - Shareholder dilution

AUB Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.00002 million.

AUB Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 200.00002 million.

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

First half dividend increased to AU$0.20

New minor risk - Earnings quality

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.49 (vs AU$0.023 in 1H 2023)

AUB Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

AUB Group Limited Announces Changes to Its Board of Directors, Effective 2 November 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.47 per share at 2.1% yield

AUB Group Limited Declares Dividend for the Six Months Ended on June 30, 2023, Payable on October 9, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.65 (vs AU$1.06 in FY 2022)

AUB Group Limited, Annual General Meeting, Nov 02, 2023

Now 20% undervalued

AUB Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

AUB Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 150 million.

AUB Group Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.004 (vs AU$0.40 in 1H 2022)

AUB Group Limited Appoints Andrew Kendrick as A Non-Executive Director

AUB Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Upcoming dividend of AU$0.38 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.06 (vs AU$0.93 in FY 2021)

CEO, MD & Director recently bought AU$100k worth of stock

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$58k worth of stock

Insider recently bought AU$50k worth of stock

Independent Non-Executive Director Raymond Carless has left the company

Upcoming dividend of AU$0.39 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.95 (vs AU$0.64 in FY 2020)

AUB Group Limited Provides Earning Guidance for the Year 2022

Joint Company Secretary David Franks has left the company

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.32 (vs AU$0.23 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$17.75

AUB Group Limited (ASX:AUB) acquired an additional 18.5% stake in Altius Group Pty Limited from minority shareholder.

AUB Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 23, 2021

New 90-day low: AU$16.24

AUB Group Limited Announces Partnership with Kelly+Partners Group

AUB Group Limited (ASX:AUB) acquired 360 Underwriting Solutions Pty Ltd. from Denis Morrissey and Chris Lynch.

Non-Executive Chairman recently bought AU$52k worth of stock

New 90-day high: AU$16.77

New 90-day high: AU$16.43

AUB Group Limited (ASX:AUB) acquired a 73.15% stake in Experien Insurance Services Pty Ltd.

An unknown buyer acquired Allied Health Australia Pty Ltd. from AUB Group Limited (ASX:AUB).

AUB Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 25, 2020

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında