PolyNovo Limited

CHIA:PNV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

PolyNovo Değerleme

PNV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNV ( A$2.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNV neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PNV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.7x
SatışAU$103.23m
Piyasa DeğeriAU$1.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
NAN Nanosonics
5.7x8.7%AU$976.8m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
SDI SDI
1.1x5.4%AU$125.4m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m
PNV PolyNovo
13.7x17.5%AU$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PNV Price-To-Sales Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PNV'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.1x5.4%US$81.57m
SOM SomnoMed
0.7x9.0%US$39.36m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.28m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
PNV 13.7xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies9PS0612182430+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNV Price-To-Sales Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.7x
Adil PS Oran9.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PNV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.7 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.03
AU$2.58
+27.0%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.01
AU$2.58
+28.2%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.73
AU$2.37
-13.3%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.24
AU$2.11
-5.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.02
AU$2.11
+4.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.18
AU$2.11
-3.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.21
AU$2.11
-4.2%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.5%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.41
AU$1.88
+33.6%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.018
Oct ’24AU$1.30
AU$1.88
+44.3%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.736
Jul ’24AU$1.54
AU$2.25
+46.1%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.246
May ’24AU$1.64
AU$2.53
+54.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.026
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.5%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.186
Mar ’24AU$2.34
AU$2.53
+7.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.216
Feb ’24AU$2.50
AU$2.09
-16.4%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.03
AU$1.98
-2.5%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.655
Dec ’23AU$2.02
AU$1.90
-5.9%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.414
Nov ’23AU$2.03
AU$1.70
-16.3%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

1.7%

1Y

17.3%