Neurotech International Limited

CHIA:NTI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$68.3m

Neurotech International Değerleme

NTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTI ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NTI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NTI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.5x
SatışAU$3.18m
Piyasa DeğeriAU$68.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
CVB CurveBeam AI
6.4x45.9%AU$41.4m
MX1 Micro-X
2.6x38.2%AU$39.0m
CDX CardieX
2.7x54.8%AU$35.3m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%AU$60.5m
NTI Neurotech International
19.9x44.7%AU$63.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: NTI Price-To-Sales Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NTI'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.1x5.4%US$81.52m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.52m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.05m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$26.71m
NTI 21.5xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies11PS0612182430+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NTI Price-To-Sales Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.5x
Adil PS Oran23.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.9 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$124.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

0.5%

1Y

24.1%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.068

7D

1.5%

1Y

36.0%

SDI

AU$124.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%