Ansell Limited

CHIA:ANN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.8b

Ansell Değerleme

ANN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANN ( A$33.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$58.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.6x
KazançlarUS$76.50m
Piyasa DeğeriUS$3.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.2x
NAN Nanosonics
76x24.0%AU$985.9m
SDI SDI
12.6x17.8%AU$131.3m
RHC Ramsay Health Care
35.6x19.3%AU$9.0b
COH Cochlear
56.4x11.7%AU$20.1b
ANN Ansell
40.6x22.8%AU$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.6x) kıyasla oran (45.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANN'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANN 40.6xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies56PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANN Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 56.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$33.10
AU$32.35
-2.3%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.90
AU$32.35
+4.7%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.18
AU$30.80
-4.3%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.80
AU$30.32
+1.8%
9.5%AU$34.82AU$24.87n/a11
Aug ’25AU$27.52
AU$28.26
+2.7%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.89
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.50
AU$26.80
+9.4%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.22
AU$27.46
+8.9%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.61
AU$25.23
+2.5%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.49
AU$25.47
+8.4%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.06
AU$24.89
+3.4%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.17
AU$24.00
-4.6%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75n/a11
Nov ’24AU$21.54
AU$25.18
+16.9%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9011
Oct ’24AU$22.12
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1811
Sep ’24AU$23.44
AU$26.21
+11.8%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8012
Aug ’24AU$24.38
AU$26.19
+7.4%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.5212
Jul ’24AU$26.70
AU$27.57
+3.3%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.8913
Jun ’24AU$27.08
AU$28.44
+5.0%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.5013
May ’24AU$26.87
AU$27.25
+1.4%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.2212
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.6112
Mar ’24AU$27.35
AU$26.89
-1.7%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4912
Feb ’24AU$28.02
AU$27.91
-0.4%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0612
Jan ’24AU$28.35
AU$28.86
+1.8%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1712
Dec ’23AU$28.73
AU$28.82
+0.3%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412
Nov ’23AU$28.46
AU$30.42
+6.9%
9.5%AU$35.22AU$24.67AU$21.5412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

45.4%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

46.4%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

7D

-5.7%

1Y

40.4%