Carnarvon Energy Limited

ASX:CVN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$268.4m

Carnarvon Energy Değerleme

CVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CVN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapAU$266.33m
Piyasa DeğeriAU$268.36m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CVN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
HZN Horizon Oil
2.2x4.2%AU$292.8m
EEG Empire Energy Group
1.5x69.7%AU$223.8m
TBN Tamboran Resources
0.9x40.1%AU$407.0m
COI Comet Ridge
2.2x30.5%AU$161.0m
CVN Carnarvon Energy
1x-46.7%AU$268.4m

Price-To-Book vs Akranlar: CVN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CVN'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.43m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
Bu PB aralığında başka şirket yok
CVN 1.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies15PB00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CVN Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CVN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CVN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.15
AU$0.23
+56.0%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Dec ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Nov ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Oct ’25AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.4%AU$0.29AU$0.20n/a6
Sep ’25AU$0.15
AU$0.23
+46.2%
15.8%AU$0.29AU$0.19n/a6
Aug ’25AU$0.17
AU$0.23
+36.3%
15.2%AU$0.29AU$0.19n/a6
Jul ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Jun ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.18
AU$0.23
+25.2%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+14.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20n/a6
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+54.8%
19.3%AU$0.26AU$0.14AU$0.176
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+67.9%
19.9%AU$0.26AU$0.14AU$0.196
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16AU$0.206
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+78.7%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.186
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+65.4%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+51.3%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+31.4%
29.5%AU$0.28AU$0.08AU$0.207
Jan ’24AU$0.15
AU$0.20
+30.5%
29.4%AU$0.28AU$0.08AU$0.237
Dec ’23AU$0.15
AU$0.20
+33.3%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.167

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carnarvon Energy Limited 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter