Comet Ridge Limited

ASX:COI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$161.0m

Comet Ridge Değerleme

COI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COI ( A$0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, COI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
COI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.2x
KitapAU$72.51m
Piyasa DeğeriAU$161.03m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

COI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla COI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
88E 88 Energy
0.4xn/aAU$57.9m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
LKO Lakes Blue Energy
4.3x37.5%AU$58.6m
NHE Noble Helium
0.5xn/aAU$24.1m
COI Comet Ridge
2.2x30.5%AU$161.0m

Price-To-Book vs Akranlar: COI Price-To-Book Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

COI'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$7.26m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
Bu PB aralığında başka şirket yok
COI 2.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies16PB00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: COI Price-To-Book Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

COI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

COI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için COI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.14
AU$0.26
+77.6%
13.8%AU$0.31AU$0.21n/a4
Dec ’25AU$0.17
AU$0.26
+56.1%
13.8%AU$0.31AU$0.21n/a4
Nov ’25AU$0.15
AU$0.26
+66.1%
13.8%AU$0.31AU$0.21n/a4
Oct ’25AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
9.3%AU$0.27AU$0.21n/a4
Sep ’25AU$0.17
AU$0.27
+56.9%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.18
AU$0.27
+44.1%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Jul ’25AU$0.18
AU$0.27
+44.1%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.25
+32.9%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Apr ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Mar ’25AU$0.20
AU$0.25
+23.3%
11.6%AU$0.28AU$0.21n/a3
Feb ’25AU$0.20
AU$0.25
+25.0%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Jan ’25AU$0.22
AU$0.25
+13.6%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Dec ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.7%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.173
Nov ’24AU$0.16
AU$0.22
+39.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.153
Oct ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.173
Sep ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.173
Aug ’24AU$0.17
AU$0.22
+27.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.183
Jul ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.183
Jun ’24AU$0.15
AU$0.22
+44.1%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
May ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Mar ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Jan ’24AU$0.16
AU$0.23
+43.8%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.223
Dec ’23AU$0.17
AU$0.23
+31.4%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.183

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comet Ridge Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart HoweBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Adrian PrendergastMorgans Financial Limited