Lotus Resources Değerleme

LOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOT (A$0.25) is trading below our estimate of fair value (A$1.54)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOT is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

LOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir22598.3x
İşletme Değeri/FAVÖK-35.3x
PEG Oranın/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

LOT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla LOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
DYL Deep Yellow
2.1x-61.2%AU$1.3b
TER TerraCom
1xn/aAU$176.2m
BOE Boss Energy
2.6x32.1%AU$1.3b
BKY Berkeley Energia
1.9xn/aAU$158.3m
LOT Lotus Resources
4x72.0%AU$514.7m

Price-To-Book vs Akranlar: LOT is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the peer average (1.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOT'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: LOT is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (1.3x).


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

LOT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

LOT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Insufficient data to calculate LOT's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.24
AU$0.59
+141.0%
14.2%AU$0.72AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.26
AU$0.56
+114.8%
20.4%AU$0.72AU$0.40n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.65
+183.9%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Aug ’25AU$0.26
AU$0.65
+156.1%
10.8%AU$0.72AU$0.54n/a4
Jul ’25AU$0.33
AU$0.65
+97.9%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
Jun ’25AU$0.47
AU$0.65
+40.3%
13.2%AU$0.75AU$0.54n/a4
May ’25AU$0.45
AU$0.67
+48.9%
13.8%AU$0.75AU$0.54n/a3
Apr ’25AU$0.40
AU$0.64
+60.0%
21.1%AU$0.75AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.34
AU$0.73
+113.0%
2.0%AU$0.75AU$0.72n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.52
+51.7%
26.9%AU$0.72AU$0.40n/a3
Jan ’25AU$0.28
AU$0.44
+56.1%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Dec ’24AU$0.29
AU$0.44
+53.4%
17.0%AU$0.53AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.27
AU$0.44
+67.9%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.273
Oct ’24AU$0.28
AU$0.44
+61.8%
17.0%AU$0.53AU$0.35AU$0.263
Sep ’24AU$0.22
AU$0.44
+101.0%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.232
Aug ’24AU$0.23
AU$0.44
+96.6%
20.9%AU$0.53AU$0.35AU$0.262
Jul ’24AU$0.18
AU$0.41
+124.3%
13.3%AU$0.47AU$0.36AU$0.332
Jun ’24AU$0.18
AU$0.35
+95.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.472
May ’24AU$0.20
AU$0.35
+80.9%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.452
Apr ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.3%
2.1%AU$0.36AU$0.35AU$0.402
Mar ’24AU$0.21
AU$0.34
+62.8%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Feb ’24AU$0.24
AU$0.34
+42.4%
9.6%AU$0.38AU$0.30AU$0.343
Jan ’24AU$0.20
AU$0.31
+51.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.283
Dec ’23AU$0.21
AU$0.31
+44.5%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.293
Nov ’23AU$0.23
AU$0.31
+32.2%
17.0%AU$0.38AU$0.25AU$0.273

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin