Bannerman Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BMN ( A$2.71 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.37 )

BMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMN ( A$2.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BMN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	4.5x
Kitap	AU$106.70m
Piyasa Değeri	AU$496.59m

BMN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	-82.3x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BMN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
AGE Alligator Energy	2.4x	82.7%	AU$154.9m
PEN Peninsula Energy	0.6x	49.9%	AU$175.3m
MEU Marmota	2.3x	n/a	AU$44.5m
LOT Lotus Resources	3.7x	71.3%	AU$483.3m
BMN Bannerman Energy	4.5x	59.7%	AU$484.1m

Price-To-Book vs Akranlar: BMN Price-To-Book Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BMN'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.56m
AJQ Armour Energy	0.2x	n/a	US$6.72m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BMN Price-To-Book Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BMN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BMN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	4.5x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.71	AU$5.87 +116.4%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Nov ’25	AU$2.97	AU$5.87 +97.5%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Oct ’25	AU$3.19	AU$5.87 +83.9%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Sep ’25	AU$2.30	AU$5.87 +155.0%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Aug ’25	AU$2.99	AU$5.87 +96.2%	26.2%	AU$7.40	AU$4.33	n/a	2
Jun ’25	AU$4.50	AU$6.01 +33.6%	23.1%	AU$7.40	AU$4.62	n/a	2
May ’25	AU$4.17	AU$6.01 +44.1%	23.1%	AU$7.40	AU$4.62	n/a	2
Apr ’25	AU$3.70	AU$5.37 +45.3%	31.0%	AU$7.04	AU$3.71	n/a	2
Mar ’25	AU$2.97	AU$5.31 +78.9%	32.4%	AU$7.04	AU$3.59	n/a	2
Feb ’25	AU$3.50	AU$5.31 +51.8%	32.4%	AU$7.04	AU$3.59	n/a	2
Jan ’25	AU$2.69	AU$3.40 +26.2%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	n/a	2
Dec ’24	AU$2.74	AU$3.40 +23.9%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	n/a	2
Nov ’24	AU$2.79	AU$3.40 +21.7%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	AU$2.97	2
Oct ’24	AU$2.82	AU$3.40 +20.4%	5.7%	AU$3.59	AU$3.20	AU$3.19	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ampol

AU$6.8b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.62

2.3%

-15.7%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.0075

7.1%

-73.2%

Amplitude Energy

AU$488.4m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

5.7%

76.2%