Conrad Asia Energy Ltd.

ASX:CRD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$159.5m

Conrad Asia Energy Değerleme

CRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRD ( A$0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$44.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CRD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.6x
KitapUS$38.11m
Piyasa DeğeriUS$99.19m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CRD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
COI Comet Ridge
2.2x30.5%AU$161.0m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
PCL Pancontinental Energy
15.8xn/aAU$154.5m
EEG Empire Energy Group
1.6x69.7%AU$234.0m
CRD Conrad Asia Energy
2.6x53.3%AU$159.5m

Price-To-Book vs Akranlar: CRD, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (5.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CRD'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.41m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
Bu PB aralığında başka şirket yok
CRD 2.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies15PB00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CRD Price-To-Book Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CRD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CRD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.89
AU$2.07
+132.5%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Dec ’25AU$0.95
AU$2.07
+117.8%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Nov ’25AU$1.05
AU$2.07
+97.0%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Oct ’25AU$1.12
AU$2.01
+79.7%
5.6%AU$2.14AU$1.87n/a3
Sep ’25AU$0.91
AU$1.80
+99.3%
6.6%AU$1.92AU$1.64n/a3
Aug ’25AU$0.83
AU$1.84
+120.9%
5.6%AU$1.92AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.85
AU$1.89
+122.4%
1.7%AU$1.92AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.88
AU$1.93
+120.3%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.93
+105.1%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
Apr ’25AU$1.00
AU$2.06
+105.8%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$2.06
+78.9%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Feb ’25AU$1.10
AU$2.47
+124.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Jan ’25AU$1.15
AU$2.47
+114.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Dec ’24AU$1.35
AU$2.47
+82.8%
6.8%AU$2.68AU$2.27AU$0.953
Nov ’24AU$1.34
AU$2.51
+88.3%
5.8%AU$2.69AU$2.33AU$1.053
Oct ’24AU$1.36
AU$2.54
+87.3%
9.5%AU$2.78AU$2.30AU$1.122
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.912
Aug ’24AU$1.50
AU$2.59
+72.7%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.832
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.852
Jun ’24AU$1.70
AU$2.59
+52.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.882
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.1%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.68
AU$2.53
+51.0%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$1.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Conrad Asia Energy Ltd. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart HoweBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
James KarakatsanisWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.