Conrad Asia Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CRD (A$1.05) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$41.67)

CRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRD (A$1.05) is trading below our estimate of fair value (A$41.67)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRD is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

CRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CRD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CRD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$122.84m

CRD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	-18.2x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CRD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
COI Comet Ridge	2.4x	65.0%	AU$172.1m
EEG Empire Energy Group	1.5x	69.8%	AU$218.7m
TPD Talon Energy	3.6x	57.7%	AU$140.2m
CVN Carnarvon Energy	1.1x	-46.7%	AU$295.2m
CRD Conrad Asia Energy	3.2x	53.3%	AU$187.4m

Price-To-Book vs Akranlar: CRD is expensive based on its Price-To-Book Ratio (3.2x) compared to the peer average (2.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRD'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CRD is expensive based on its Price-To-Book Ratio (3.2x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CRD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CRD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	3.2x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Insufficient data to calculate CRD's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.05	AU$2.07 +97.0%	4.3%	AU$2.18	AU$1.96	n/a	3
Oct ’25	AU$1.12	AU$2.01 +79.7%	5.6%	AU$2.14	AU$1.87	n/a	3
Sep ’25	AU$0.91	AU$1.80 +99.3%	6.6%	AU$1.92	AU$1.64	n/a	3
Aug ’25	AU$0.83	AU$1.84 +120.9%	5.6%	AU$1.92	AU$1.70	n/a	3
Jul ’25	AU$0.85	AU$1.89 +122.4%	1.7%	AU$1.92	AU$1.85	n/a	3
Jun ’25	AU$0.88	AU$1.93 +120.3%	2.4%	AU$1.98	AU$1.87	n/a	3
May ’25	AU$0.94	AU$1.93 +105.1%	2.4%	AU$1.98	AU$1.87	n/a	3
Apr ’25	AU$1.00	AU$2.06 +105.8%	12.1%	AU$2.41	AU$1.85	n/a	3
Mar ’25	AU$1.15	AU$2.06 +78.9%	12.1%	AU$2.41	AU$1.85	n/a	3
Feb ’25	AU$1.10	AU$2.47 +124.3%	6.8%	AU$2.68	AU$2.27	n/a	3
Jan ’25	AU$1.15	AU$2.47 +114.5%	6.8%	AU$2.68	AU$2.27	n/a	3
Dec ’24	AU$1.35	AU$2.47 +82.8%	6.8%	AU$2.68	AU$2.27	n/a	3
Nov ’24	AU$1.34	AU$2.51 +88.3%	5.8%	AU$2.69	AU$2.33	AU$1.05	3
Oct ’24	AU$1.36	AU$2.54 +87.3%	9.5%	AU$2.78	AU$2.30	AU$1.12	2
Sep ’24	AU$1.45	AU$2.59 +79.3%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.91	2
Aug ’24	AU$1.50	AU$2.59 +72.7%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.83	2
Jul ’24	AU$1.69	AU$2.59 +53.3%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.85	2
Jun ’24	AU$1.70	AU$2.59 +52.4%	6.7%	AU$2.76	AU$2.42	AU$0.88	2
May ’24	AU$1.60	AU$2.50 +56.1%	3.9%	AU$2.60	AU$2.40	AU$0.94	2
Apr ’24	AU$1.68	AU$2.53 +51.0%	2.8%	AU$2.60	AU$2.46	AU$1.00	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.