Basin Energy Değerleme

BSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BSN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.2x
Kitap	AU$11.84m
Piyasa Değeri	AU$2.30m

BSN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BSN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
AUH AustChina Holdings	0.2x	n/a	AU$2.4m
BLZ Blaze Minerals	0.8x	n/a	AU$3.1m
IEC Intra Energy	0.4x	n/a	AU$1.7m
ZEU Zeus Resources	1.6x	n/a	AU$4.2m
BSN Basin Energy	0.2x	n/a	AU$2.3m

Price-To-Book vs Akranlar: BSN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BSN'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	7.1%
BSN Basin Energy	0.2x	n/a	US$1.49m
BLU Blue Energy	0.2x	109.7%	US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.55m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.3x	7.1%
BSN Basin Energy	0.2x	n/a	US$1.49m

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BSN Price-To-Book Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BSN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BSN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.2x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BSN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yancoal Australia

AU$8.5b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.42

0.3%

28.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

-75.9%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

5.9%

71.4%