Propel Funeral Partners Değerleme
PFP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PFP ( A$5.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PFP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PFP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PFP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 44.7x |
| Kazançlar | AU$17.81m |
| Piyasa Değeri | AU$794.64m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.5x |
| PEG Oranı | 3.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PFP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.6x | ||
SHJ Shine Justice | 24x | 28.1% | AU$149.5m |
GEM G8 Education | 17.2x | 14.8% | AU$1.0b |
JIN Jumbo Interactive | 19.4x | 7.4% | AU$842.7m |
CKF Collins Foods | 17.9x | 15.2% | AU$988.5m |
PFP Propel Funeral Partners | 44.7x | 13.9% | AU$794.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PFP Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PFP'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PFP Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, Australian Consumer Services sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PFP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 44.7x |
| Adil PE Oran | 22.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PFP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$5.77 | AU$6.41 +11.1% | 6.3% | AU$7.00 | AU$5.76 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$6.05 | AU$6.31 +4.3% | 6.0% | AU$6.98 | AU$5.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$5.84 | AU$6.03 +3.3% | 11.8% | AU$6.88 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$6.10 | AU$6.03 -1.1% | 11.8% | AU$6.88 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$5.97 | AU$5.87 -1.7% | 11.1% | AU$6.58 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | AU$5.77 | AU$5.84 +1.2% | 11.4% | AU$6.58 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$5.45 | AU$5.84 +7.1% | 11.4% | AU$6.58 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| May ’25 | AU$5.29 | AU$5.80 +9.7% | 10.4% | AU$6.38 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | AU$5.59 | AU$5.80 +3.8% | 10.4% | AU$6.38 | AU$4.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | AU$5.63 | AU$5.90 +4.9% | 4.4% | AU$6.30 | AU$5.61 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$5.32 | AU$5.76 +8.3% | 6.1% | AU$6.30 | AU$5.35 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$5.16 | AU$5.56 +7.7% | 8.3% | AU$6.10 | AU$4.84 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$4.78 | AU$5.28 +10.4% | 13.2% | AU$6.10 | AU$4.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | AU$4.43 | AU$5.10 +15.1% | 13.4% | AU$6.10 | AU$4.00 | AU$6.05 | 6 |
| Oct ’24 | AU$4.30 | AU$5.20 +21.0% | 13.7% | AU$6.10 | AU$4.00 | AU$5.84 | 5 |
| Sep ’24 | AU$4.42 | AU$5.20 +17.7% | 13.7% | AU$6.10 | AU$4.00 | AU$6.10 | 5 |
| Aug ’24 | AU$4.37 | AU$5.12 +17.1% | 12.5% | AU$5.85 | AU$4.00 | AU$5.97 | 5 |
| Jul ’24 | AU$4.19 | AU$5.18 +23.7% | 13.4% | AU$5.90 | AU$4.00 | AU$5.77 | 5 |
| Jun ’24 | AU$4.45 | AU$5.18 +16.5% | 13.4% | AU$5.90 | AU$4.00 | AU$5.45 | 5 |
| May ’24 | AU$4.43 | AU$5.38 +21.5% | 4.6% | AU$5.70 | AU$5.10 | AU$5.29 | 4 |
| Apr ’24 | AU$4.47 | AU$5.38 +20.4% | 4.6% | AU$5.70 | AU$5.10 | AU$5.59 | 4 |
| Mar ’24 | AU$4.46 | AU$5.38 +20.7% | 4.6% | AU$5.70 | AU$5.10 | AU$5.63 | 4 |
| Feb ’24 | AU$4.22 | AU$5.46 +29.3% | 3.3% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$5.32 | 3 |
| Jan ’24 | AU$4.33 | AU$5.49 +26.7% | 3.9% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$5.16 | 2 |
| Dec ’23 | AU$4.45 | AU$5.49 +23.3% | 3.9% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$4.78 | 2 |
| Nov ’23 | AU$4.70 | AU$5.49 +16.7% | 3.9% | AU$5.70 | AU$5.27 | AU$4.43 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.