G8 Education Limited

ASX:GEM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

G8 Education Değerleme

GEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEM ( A$1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarAU$61.10m
Piyasa DeğeriAU$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
IEL IDP Education
25.8x14.1%AU$3.5b
EVO Embark Early Education
17.7x30.9%AU$148.6m
KME Kip McGrath Education Centres
19.6xn/aAU$25.0m
PFP Propel Funeral Partners
44.7x13.9%AU$794.6m
GEM G8 Education
17.2x14.8%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEM'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEM 17.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies40PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEM Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Australian Consumer Services sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.31
AU$1.47
+12.2%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Nov ’25AU$1.34
AU$1.47
+9.7%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Oct ’25AU$1.42
AU$1.32
-7.2%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Sep ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.4%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Aug ’25AU$1.33
AU$1.29
-3.3%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Jul ’25AU$1.19
AU$1.24
+4.5%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Jun ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.8%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.27
AU$1.38
+8.8%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+17.3%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+24.0%
11.1%AU$1.37AU$1.05n/a5
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05AU$1.346
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.426
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.286
Aug ’24AU$1.11
AU$1.28
+16.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.336
Jul ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.196
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.216
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.21
AU$1.24
+2.6%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.206
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+1.8%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.276
Feb ’24AU$1.23
AU$1.18
-4.5%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.3%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.98
AU$1.13
+15.1%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956
Nov ’23AU$0.99
AU$1.15
+15.7%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$0.966

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y