Embark Early Education Limited

ASX:EVO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$148.6m

Embark Early Education Değerleme

EVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVO ( A$0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarAU$8.38m
Piyasa DeğeriAU$148.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
KME Kip McGrath Education Centres
20.7xn/aAU$25.9m
GEM G8 Education
17.1x14.8%AU$1.0b
IEL IDP Education
25.8x14.1%AU$3.4b
SHJ Shine Justice
24.8x28.1%AU$148.7m
EVO Embark Early Education
17.5x30.9%AU$148.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVO'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVO 17.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies40PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVO Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, Australian Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y