Embark Early Education Limited

ASX:EVO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$141.3m

Embark Early Education Değerleme

EVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVO (A$0.77) is trading below our estimate of fair value (A$3.25)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVO is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

EVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EVO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK13.9x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
KME Kip McGrath Education Centres
18.1xn/aAU$23.9m
GEM G8 Education
17.6x14.8%AU$1.1b
IEL IDP Education
29.3x14.1%AU$3.9b
SHJ Shine Justice
22.2x28.1%AU$137.6m
EVO Embark Early Education
16.9x30.9%AU$141.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the peer average (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVO'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the Global Consumer Services industry average (16.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y