IDP Education Değerleme

IEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IEL ( A$13.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$27.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	28.4x
Kazançlar	AU$132.75m
Piyasa Değeri	AU$3.70b

IEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.2x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.3x
GEM G8 Education	17.2x	14.8%	AU$1.1b
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m
KME Kip McGrath Education Centres	19x	n/a	AU$25.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises	31x	19.5%	AU$2.9b
IEL IDP Education	28.4x	14.1%	AU$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IEL Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IEL'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IEL Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, Australian Consumer Services sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.4x
Adil PE Oran	27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$13.56	AU$18.53 +36.7%	15.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Nov ’25	AU$13.99	AU$18.53 +32.5%	15.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Oct ’25	AU$15.95	AU$18.60 +16.6%	15.1%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Sep ’25	AU$16.18	AU$18.37 +13.5%	14.1%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Aug ’25	AU$15.09	AU$18.39 +21.9%	17.5%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jul ’25	AU$14.88	AU$18.44 +23.9%	17.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jun ’25	AU$15.95	AU$20.76 +30.1%	17.2%	AU$25.50	AU$15.00	n/a	14
May ’25	AU$15.89	AU$22.85 +43.8%	18.3%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	14
Apr ’25	AU$17.92	AU$23.70 +32.3%	16.5%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	15
Mar ’25	AU$19.22	AU$24.02 +25.0%	15.8%	AU$29.45	AU$17.00	n/a	15
Feb ’25	AU$19.29	AU$24.90 +29.1%	13.4%	AU$27.85	AU$16.50	n/a	14
Jan ’25	AU$20.03	AU$26.76 +33.6%	13.6%	AU$31.20	AU$19.00	n/a	14
Dec ’24	AU$22.86	AU$27.07 +18.4%	14.3%	AU$31.20	AU$18.00	n/a	14
Nov ’24	AU$22.06	AU$26.77 +21.3%	14.5%	AU$31.20	AU$18.00	AU$13.99	15
Oct ’24	AU$21.38	AU$27.43 +28.3%	11.9%	AU$31.20	AU$20.00	AU$15.95	14
Sep ’24	AU$25.00	AU$27.97 +11.9%	13.4%	AU$35.50	AU$20.00	AU$16.18	15
Aug ’24	AU$24.76	AU$27.39 +10.6%	16.8%	AU$35.50	AU$18.50	AU$15.09	15
Jul ’24	AU$22.10	AU$27.50 +24.5%	16.9%	AU$35.50	AU$18.50	AU$14.88	15
Jun ’24	AU$20.46	AU$27.57 +34.8%	16.6%	AU$35.50	AU$18.50	AU$15.95	15
May ’24	AU$27.60	AU$32.66 +18.3%	13.6%	AU$37.00	AU$22.50	AU$15.89	14
Apr ’24	AU$27.31	AU$32.89 +20.4%	13.1%	AU$37.00	AU$22.50	AU$17.92	14
Mar ’24	AU$28.13	AU$32.69 +16.2%	13.5%	AU$37.00	AU$22.50	AU$19.22	13
Feb ’24	AU$31.20	AU$32.73 +4.9%	13.9%	AU$38.00	AU$22.00	AU$19.29	13
Jan ’24	AU$27.18	AU$32.70 +20.3%	14.0%	AU$38.00	AU$22.00	AU$20.03	13
Dec ’23	AU$29.35	AU$32.52 +10.8%	14.2%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.86	13
Nov ’23	AU$29.38	AU$32.63 +11.1%	14.3%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.06	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.