Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$654.1m

Jumbo Interactive Değerleme

JIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$18.11
Fair Value
42.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JIN ( A$10.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$18.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarAU$40.18m
Piyasa DeğeriAU$654.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
AGI Ainsworth Game Technology
16.5x-2.51%AU$350.3m
TAH Tabcorp Holdings
65.4x20.40%AU$2.4b
RCT Reef Casino Trust
20.1xn/aAU$91.6m
TLC Lottery
35.1x7.70%AU$12.8b
JIN Jumbo Interactive
16.3x7.96%AU$654.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (34.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JIN'nin PE Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JIN 16.3xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies3PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JIN Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.49
AU$12.42
+18.39%
15.32%AU$15.20AU$9.00n/a10
Sep ’26AU$11.62
AU$12.53
+7.87%
15.05%AU$15.20AU$9.00n/a11
Aug ’26AU$10.39
AU$12.63
+21.52%
11.35%AU$14.60AU$11.00n/a11
Jul ’26AU$10.01
AU$13.12
+31.04%
11.17%AU$15.30AU$11.10n/a11
Jun ’26AU$9.80
AU$13.45
+37.28%
13.37%AU$16.60AU$11.10n/a11
May ’26AU$10.29
AU$13.67
+32.86%
12.08%AU$16.60AU$11.10n/a11
Apr ’26AU$10.26
AU$13.86
+35.11%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Mar ’26AU$11.39
AU$13.86
+21.70%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Feb ’26AU$13.17
AU$14.76
+12.06%
10.35%AU$17.80AU$12.70n/a11
Jan ’26AU$13.92
AU$14.95
+7.39%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.97
AU$14.95
+7.01%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.15%
13.33%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.05%
12.72%AU$19.50AU$13.00AU$10.6610
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.62%
13.32%AU$19.50AU$13.00AU$11.6210
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.94%
13.37%AU$20.80AU$13.10AU$10.3910
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.79%
13.96%AU$20.80AU$13.10AU$10.018
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.31%
13.97%AU$20.80AU$13.10AU$9.808
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.06%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.298
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.93%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.268
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.65%
15.13%AU$20.80AU$13.10AU$11.397
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.36%
12.50%AU$19.20AU$12.90AU$13.177
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.78%
12.70%AU$19.20AU$12.90AU$13.927
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.82%
12.72%AU$19.20AU$12.90AU$13.977
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.26%
13.95%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+10.98%
10.21%AU$21.00AU$14.90AU$13.707
AU$12.42
Fair Value
15.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jumbo Interactive Limited 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David FabrisAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter