Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$842.7m

Jumbo Interactive Değerleme

JIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JIN ( A$13.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarAU$43.35m
Piyasa DeğeriAU$842.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
AGI Ainsworth Game Technology
45.3x11.4%AU$247.5m
TLC Lottery
27.2x4.6%AU$11.3b
RCT Reef Casino Trust
12.8xn/aAU$66.7m
CKF Collins Foods
17.8x15.2%AU$988.5m
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JIN'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JIN 19.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JIN Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.45
AU$14.84
+10.4%
11.1%AU$17.85AU$12.15n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.2%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.0%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.6%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.8%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.9%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.3%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.707
Sep ’24AU$15.52
AU$17.20
+10.8%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.807
Aug ’24AU$15.27
AU$17.10
+12.0%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.26
AU$17.07
+19.7%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.417
Jun ’24AU$14.93
AU$16.95
+13.5%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.208
May ’24AU$13.11
AU$16.59
+26.6%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.708
Apr ’24AU$12.60
AU$16.62
+31.9%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.147
Mar ’24AU$13.71
AU$16.27
+18.6%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.908
Feb ’24AU$15.26
AU$16.29
+6.7%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.299
Jan ’24AU$13.98
AU$16.33
+16.8%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.919
Dec ’23AU$14.40
AU$16.39
+13.8%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.389
Nov ’23AU$13.85
AU$16.04
+15.8%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.728

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y