The Lottery Corporation Limited

ASX:TLC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$11.3b

Lottery Değerleme

TLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLC ( A$5.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TLC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarAU$414.00m
Piyasa DeğeriAU$11.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TLC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TLC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
ALL Aristocrat Leisure
32.6x9.5%AU$42.6b
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.7m
AGI Ainsworth Game Technology
45.3x11.4%AU$247.5m
DMP Domino's Pizza Enterprises
30.2x19.5%AU$2.8b
TLC Lottery
27.2x4.6%AU$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TLC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (31.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TLC'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLC 27.2xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TLC Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TLC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TLC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TLC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.06
AU$5.37
+6.2%
4.2%AU$5.70AU$5.00n/a14
Nov ’25AU$5.00
AU$5.38
+7.6%
4.0%AU$5.70AU$5.00n/a14
Oct ’25AU$5.09
AU$5.36
+5.3%
3.9%AU$5.70AU$5.00n/a14
Sep ’25AU$4.99
AU$5.30
+6.3%
5.6%AU$5.70AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$4.92
AU$5.43
+10.4%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a15
Jul ’25AU$5.08
AU$5.45
+7.2%
7.3%AU$6.00AU$4.50n/a14
Jun ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.2%
7.2%AU$6.00AU$4.50n/a14
May ’25AU$4.87
AU$5.41
+11.0%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Apr ’25AU$5.15
AU$5.40
+4.9%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Mar ’25AU$5.11
AU$5.40
+5.7%
7.1%AU$6.00AU$4.50n/a14
Feb ’25AU$5.02
AU$5.27
+5.1%
4.3%AU$5.70AU$5.00n/a13
Jan ’25AU$4.84
AU$5.33
+10.2%
4.6%AU$5.70AU$4.95n/a13
Dec ’24AU$4.52
AU$5.37
+18.9%
4.8%AU$5.70AU$4.95n/a13
Nov ’24AU$4.59
AU$5.42
+18.1%
4.8%AU$5.95AU$5.00AU$5.0013
Oct ’24AU$4.72
AU$5.41
+14.7%
4.7%AU$5.95AU$5.00AU$5.0914
Sep ’24AU$5.05
AU$5.39
+6.7%
4.9%AU$5.95AU$5.00AU$4.9915
Aug ’24AU$5.23
AU$5.33
+1.9%
8.6%AU$6.00AU$4.17AU$4.9214
Jul ’24AU$5.13
AU$5.31
+3.5%
9.2%AU$6.00AU$4.17AU$5.0813
Jun ’24AU$5.03
AU$5.21
+3.6%
11.4%AU$6.00AU$3.90AU$4.8714
May ’24AU$5.02
AU$5.15
+2.6%
11.2%AU$6.00AU$3.90AU$4.8713
Apr ’24AU$5.12
AU$5.16
+0.8%
11.3%AU$6.00AU$3.90AU$5.1513
Mar ’24AU$5.08
AU$5.14
+1.2%
11.5%AU$6.00AU$3.90AU$5.1113
Feb ’24AU$4.86
AU$4.78
-1.6%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$5.0214
Jan ’24AU$4.48
AU$4.75
+5.9%
11.8%AU$5.70AU$3.70AU$4.8414
Dec ’23AU$4.64
AU$4.73
+2.0%
12.0%AU$5.70AU$3.70AU$4.5214
Nov ’23AU$4.33
AU$4.67
+7.9%
12.8%AU$5.50AU$3.50AU$4.5914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin