Shine Justice Değerleme

SHJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHJ ( A$0.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SHJ için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SHJ'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHJ'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$149.60m

SHJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.8x
PFP Propel Funeral Partners	46.7x	14.2%	AU$831.9m
EVO Embark Early Education	17.1x	30.9%	AU$143.1m
RFG Retail Food Group	28.8x	33.7%	AU$167.0m
EBG Eumundi Group	22.7x	n/a	AU$82.1m
SHJ Shine Justice	24.1x	28.1%	AU$149.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHJ'nin PE Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHJ Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Australian Consumer Services sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.1x
Adil PE Oran	21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.87	AU$0.86 -0.6%	7.5%	AU$0.93	AU$0.80	n/a	2
Oct ’25	AU$0.84	AU$0.92 +9.5%	10.2%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Sep ’25	AU$0.74	AU$0.92 +23.6%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Aug ’25	AU$0.69	AU$0.92 +31.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jul ’25	AU$0.70	AU$0.92 +29.8%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
Jun ’25	AU$0.70	AU$0.92 +30.7%	12.6%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	2
May ’25	AU$0.72	AU$0.91 +25.5%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Apr ’25	AU$0.69	AU$0.91 +31.9%	10.3%	AU$1.03	AU$0.80	n/a	3
Mar ’25	AU$0.66	AU$0.85 +28.8%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Feb ’25	AU$0.71	AU$0.85 +19.7%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Jan ’25	AU$0.69	AU$0.85 +23.2%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Dec ’24	AU$0.67	AU$0.85 +26.9%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	2
Nov ’24	AU$0.70	AU$0.85 +21.4%	5.9%	AU$0.90	AU$0.80	AU$0.80	2
Apr ’24	AU$0.72	AU$1.05 +45.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.69	2
Mar ’24	AU$0.73	AU$1.05 +43.2%	1.2%	AU$1.06	AU$1.04	AU$0.66	2
Feb ’24	AU$1.00	AU$1.23 +23.3%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.71	2
Jan ’24	AU$0.95	AU$1.23 +29.8%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.69	2
Dec ’23	AU$1.05	AU$1.23 +18.0%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.67	2
Nov ’23	AU$1.12	AU$1.23 +10.1%	15.6%	AU$1.43	AU$1.04	AU$0.70	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.