Collins Foods Limited

ASX:CKF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$977.2m

Collins Foods Değerleme

CKF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.07
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CKF ( A$8.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$16.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CKF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CKF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarAU$50.39m
Piyasa DeğeriAU$977.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CKF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CKF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.4x
DMP Domino's Pizza Enterprises
193.6x43.3%AU$2.4b
RFG Retail Food Group
12.5x11.1%AU$111.7m
JIN Jumbo Interactive
15.5x8.2%AU$636.4m
WEB Web Travel Group
20.1x18.2%AU$1.5b
CKF Collins Foods
19.4x16.4%AU$977.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CKF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (60.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CKF'nin PE Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$34.22m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CKF 19.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CKF Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CKF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CKF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CKF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CKF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.29
AU$9.88
+19.1%
14.5%AU$13.50AU$8.00n/a13
Apr ’26AU$8.63
AU$9.89
+14.6%
14.8%AU$13.50AU$8.00n/a13
Mar ’26AU$8.38
AU$9.89
+18.0%
14.8%AU$13.50AU$8.00n/a13
Feb ’26AU$7.54
AU$9.89
+31.1%
14.8%AU$13.50AU$8.00n/a13
Jan ’26AU$7.26
AU$9.87
+36.0%
14.9%AU$13.50AU$8.00n/a13
Dec ’25AU$8.59
AU$9.97
+16.1%
15.5%AU$13.50AU$7.70n/a13
Nov ’25AU$8.27
AU$9.83
+18.9%
16.0%AU$13.50AU$7.70n/a13
Oct ’25AU$8.72
AU$9.89
+13.5%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Sep ’25AU$7.69
AU$9.90
+28.7%
17.1%AU$13.50AU$7.70n/a11
Aug ’25AU$9.05
AU$11.34
+25.3%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jul ’25AU$9.01
AU$11.34
+25.9%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jun ’25AU$9.20
AU$11.95
+29.9%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.76
AU$12.06
+23.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00AU$8.2012
Apr ’25AU$10.14
AU$12.06
+18.9%
11.3%AU$14.40AU$10.00AU$8.6312
Mar ’25AU$10.12
AU$12.06
+19.2%
11.3%AU$14.40AU$10.00AU$8.3812
Feb ’25AU$11.91
AU$12.17
+2.2%
10.6%AU$14.40AU$10.00AU$7.5412
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00AU$7.2611
Dec ’24AU$11.24
AU$11.86
+5.5%
10.2%AU$14.40AU$10.00AU$8.5911
Nov ’24AU$9.20
AU$10.47
+13.8%
12.8%AU$14.00AU$8.80AU$8.2711
Oct ’24AU$9.57
AU$10.52
+9.9%
12.6%AU$14.00AU$8.80AU$8.7211
Sep ’24AU$9.93
AU$10.53
+6.1%
12.7%AU$14.00AU$8.80AU$7.6911
Aug ’24AU$10.10
AU$10.07
-0.3%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.059
Jul ’24AU$9.83
AU$10.07
+2.4%
7.5%AU$11.16AU$8.80AU$9.019
Jun ’24AU$8.36
AU$9.46
+13.2%
13.2%AU$11.49AU$7.50AU$9.209
May ’24AU$8.69
AU$9.36
+7.7%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.769
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$9.88
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 04:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/10/13
Yıllık Kazançlar2024/04/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Collins Foods Limited 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited