Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Collins Foods Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CKF ( A$8.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.29 )

CKF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CKF ( A$8.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CKF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CKF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CKF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$1.03b

CKF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CKF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CKF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.1x
DMP Domino's Pizza Enterprises	34.6x	20.5%	AU$3.2b
RFG Retail Food Group	28x	22.5%	AU$167.0m
JIN Jumbo Interactive	19.4x	7.2%	AU$838.8m
GEM G8 Education	18.7x	13.7%	AU$1.1b
CKF Collins Foods	18.6x	15.3%	AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CKF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CKF'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CKF Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, Oceanic Hospitality sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CKF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CKF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.6x
Adil PE Oran	25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CKF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CKF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$8.77	AU$9.90 +12.9%	16.4%	AU$13.50	AU$7.70	n/a	12
Sep ’25	AU$7.69	AU$9.90 +28.7%	17.1%	AU$13.50	AU$7.70	n/a	11
Aug ’25	AU$9.05	AU$11.34 +25.3%	12.9%	AU$14.40	AU$9.20	n/a	11
Jul ’25	AU$9.01	AU$11.34 +25.9%	12.9%	AU$14.40	AU$9.20	n/a	11
Jun ’25	AU$9.20	AU$11.95 +29.9%	10.8%	AU$14.40	AU$10.25	n/a	12
May ’25	AU$9.76	AU$12.06 +23.6%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Apr ’25	AU$10.14	AU$12.06 +18.9%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Mar ’25	AU$10.12	AU$12.06 +19.2%	11.3%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Feb ’25	AU$11.91	AU$12.17 +2.2%	10.6%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	12
Jan ’25	AU$11.84	AU$11.86 +0.2%	10.2%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	11
Dec ’24	AU$11.24	AU$11.86 +5.5%	10.2%	AU$14.40	AU$10.00	n/a	11
Nov ’24	AU$9.20	AU$10.47 +13.8%	12.8%	AU$14.00	AU$8.80	n/a	11
Oct ’24	AU$9.57	AU$10.52 +9.9%	12.6%	AU$14.00	AU$8.80	AU$8.72	11
Sep ’24	AU$9.93	AU$10.53 +6.1%	12.7%	AU$14.00	AU$8.80	AU$7.69	11
Aug ’24	AU$10.10	AU$10.07 -0.3%	7.5%	AU$11.16	AU$8.80	AU$9.05	9
Jul ’24	AU$9.83	AU$10.07 +2.4%	7.5%	AU$11.16	AU$8.80	AU$9.01	9
Jun ’24	AU$8.36	AU$9.46 +13.2%	13.2%	AU$11.49	AU$7.50	AU$9.20	9
May ’24	AU$8.69	AU$9.36 +7.7%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$9.76	9
Apr ’24	AU$8.30	AU$9.36 +12.8%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$10.14	9
Mar ’24	AU$8.31	AU$9.36 +12.6%	12.8%	AU$11.49	AU$7.50	AU$10.12	9
Feb ’24	AU$8.12	AU$9.34 +15.0%	13.0%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.91	9
Jan ’24	AU$7.19	AU$9.29 +29.2%	12.5%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.84	10
Dec ’23	AU$7.80	AU$9.29 +19.1%	12.5%	AU$11.49	AU$7.50	AU$11.24	10
Nov ’23	AU$9.72	AU$10.98 +13.0%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.20	10
Oct ’23	AU$8.73	AU$10.98 +25.8%	10.2%	AU$12.30	AU$8.82	AU$9.57	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.