Guzman y Gomez Değerleme

GYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GYG ( A$39.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$16.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GYG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GYG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GYG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GYG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.1x
SatışAU$364.99m
Piyasa DeğeriAU$4.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GYG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
DMP Domino's Pizza Enterprises
1.2x4.9%AU$2.8b
CKF Collins Foods
0.7x6.0%AU$994.4m
RFG Retail Food Group
1.5x4.3%AU$182.1m
FLT Flight Centre Travel Group
1.4x7.2%AU$3.7b
GYG Guzman y Gomez
11.1x17.8%AU$4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GYG Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GYG'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food
0.2xn/aUS$3.15m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GYG 11.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies6PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GYG Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GYG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GYG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GYG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$39.82
AU$36.75
-7.7%
27.8%AU$51.00AU$15.00n/a7
Nov ’25AU$36.70
AU$36.75
+0.1%
27.8%AU$51.00AU$15.00n/a7
Oct ’25AU$40.45
AU$36.39
-10.0%
29.7%AU$51.00AU$15.00n/a6
Sep ’25AU$35.50
AU$33.56
-5.5%
26.4%AU$41.14AU$15.00n/a6
Aug ’25AU$30.00
AU$27.69
-7.7%
26.6%AU$33.00AU$15.00n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin