Guzman y Gomez Değerleme

GYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GYG ( A$35.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$16.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GYG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GYG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.8x
İşletme Değeri/FAVÖK296.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GYG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
DMP Domino's Pizza Enterprises
1.2x5.0%AU$2.8b
CKF Collins Foods
0.7x6.0%AU$1.0b
RFG Retail Food Group
1.4x4.5%AU$169.5m
FLT Flight Centre Travel Group
1.3x7.5%AU$3.6b
GYG Guzman y Gomez
9.9x17.8%AU$3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: GYG Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GYG'nin PE Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GYG Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GYG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GYG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GYG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$35.76
AU$36.75
+2.8%
27.8%AU$51.00AU$15.00n/a7
Nov ’25AU$36.70
AU$36.75
+0.1%
27.8%AU$51.00AU$15.00n/a7
Oct ’25AU$40.45
AU$36.39
-10.0%
29.7%AU$51.00AU$15.00n/a6
Sep ’25AU$35.50
AU$33.56
-5.5%
26.4%AU$41.14AU$15.00n/a6
Aug ’25AU$30.00
AU$27.69
-7.7%
26.6%AU$33.00AU$15.00n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin