Retail Food Group Değerleme

RFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RFG ( A$0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RFG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RFG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RFG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.4x
Kazançlar	AU$5.79m
Piyasa Değeri	AU$182.07m

RFG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.4x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.5x
CKF Collins Foods	17.8x	15.2%	AU$988.5m
DMP Domino's Pizza Enterprises	30.2x	19.5%	AU$2.8b
AGI Ainsworth Game Technology	45.3x	11.4%	AU$247.5m
VVA Viva Leisure	44.6x	31.5%	AU$144.9m
RFG Retail Food Group	31.4x	21.8%	AU$182.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (34.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RFG'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RFG Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RFG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.4x
Adil PE Oran	20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.073	AU$0.10 +43.8%	4.8%	AU$0.11	AU$0.10	n/a	2
Nov ’25	AU$0.068	AU$0.11 +61.8%	7.4%	AU$0.12	AU$0.10	n/a	3
Oct ’25	AU$0.067	AU$0.11 +60.4%	7.7%	AU$0.12	AU$0.10	n/a	4
Sep ’25	AU$0.068	AU$0.11 +58.1%	7.7%	AU$0.12	AU$0.10	n/a	4
Aug ’25	AU$0.075	AU$0.11 +50.0%	11.5%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Jul ’25	AU$0.077	AU$0.11 +46.1%	11.5%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Jun ’25	AU$0.068	AU$0.11 +64.7%	12.1%	AU$0.13	AU$0.098	n/a	4
May ’25	AU$0.07	AU$0.11 +60.7%	11.5%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Apr ’25	AU$0.075	AU$0.11 +50.0%	11.5%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Mar ’25	AU$0.073	AU$0.13 +71.2%	4.0%	AU$0.13	AU$0.12	n/a	2
Feb ’25	AU$0.073	AU$0.13 +71.2%	4.0%	AU$0.13	AU$0.12	n/a	2
Jan ’25	AU$0.07	AU$0.13 +78.6%	4.0%	AU$0.13	AU$0.12	n/a	2
Dec ’24	AU$0.062	AU$0.13 +101.6%	4.0%	AU$0.13	AU$0.12	n/a	2
Aug ’24	AU$0.053	AU$0.13 +135.8%	4.0%	AU$0.13	AU$0.12	AU$0.075	2
Jul ’24	AU$0.057	AU$0.13 +119.3%	4.0%	AU$0.13	AU$0.12	AU$0.077	2
Jan ’24	AU$0.08	AU$0.083 +3.1%	45.5%	AU$0.12	AU$0.045	AU$0.07	2
Dec ’23	AU$0.071	AU$0.083 +16.2%	45.5%	AU$0.12	AU$0.045	AU$0.062	2
Nov ’23	AU$0.057	AU$0.083 +44.7%	45.5%	AU$0.12	AU$0.045	AU$0.052	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.