Viva Leisure Limited

ASX:VVA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$144.3m

Viva Leisure Değerleme

VVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VVA ( A$1.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
KazançlarAU$3.25m
Piyasa DeğeriAU$144.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
RFG Retail Food Group
27x22.0%AU$156.5m
AGI Ainsworth Game Technology
49.9x11.4%AU$272.8m
EBG Eumundi Group
23.4xn/aAU$84.6m
RCT Reef Casino Trust
14xn/aAU$72.7m
VVA Viva Leisure
44.4x31.2%AU$144.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VVA Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VVA'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVA 44.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VVA Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.45
AU$2.75
+90.3%
5.5%AU$2.90AU$2.60n/a2
Dec ’25AU$1.38
AU$2.90
+110.1%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Nov ’25AU$1.44
AU$2.90
+101.4%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Oct ’25AU$1.37
AU$2.90
+112.5%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Sep ’25AU$1.41
AU$2.90
+106.4%
10.3%AU$3.20AU$2.60n/a2
Aug ’25AU$1.35
AU$2.75
+104.5%
9.1%AU$3.00AU$2.50n/a2
Jul ’25AU$1.41
AU$2.75
+95.7%
9.1%AU$3.00AU$2.50n/a2
Jun ’25AU$1.56
AU$2.63
+69.3%
4.7%AU$2.80AU$2.50n/a3
May ’25AU$1.40
AU$2.61
+86.2%
6.0%AU$2.80AU$2.42n/a3
Apr ’25AU$1.47
AU$2.57
+75.7%
6.4%AU$2.80AU$2.42n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$2.76
+89.5%
7.0%AU$2.97AU$2.50n/a3
Feb ’25AU$1.53
AU$2.94
+92.5%
1.2%AU$2.97AU$2.90n/a2
Jan ’25AU$1.53
AU$2.94
+92.5%
1.2%AU$2.97AU$2.90n/a2
Dec ’24AU$1.41
AU$2.94
+108.2%
1.2%AU$2.97AU$2.90AU$1.382
Nov ’24AU$1.41
AU$2.71
+92.9%
7.0%AU$2.90AU$2.52AU$1.442
Oct ’24AU$1.60
AU$2.64
+65.3%
9.9%AU$3.00AU$2.39AU$1.373
Sep ’24AU$1.42
AU$2.64
+85.7%
9.9%AU$3.00AU$2.39AU$1.413
Aug ’24AU$1.25
AU$2.70
+115.7%
9.2%AU$3.00AU$2.39AU$1.353
Jul ’24AU$1.27
AU$2.53
+99.4%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.414
Jun ’24AU$1.22
AU$2.53
+107.6%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.564
May ’24AU$1.23
AU$2.53
+105.9%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.404
Apr ’24AU$1.23
AU$2.52
+105.1%
12.3%AU$3.00AU$2.15AU$1.474
Mar ’24AU$1.29
AU$2.57
+99.0%
13.5%AU$3.00AU$2.15AU$1.463
Feb ’24AU$1.10
AU$2.05
+87.5%
29.9%AU$2.90AU$1.46AU$1.533
Jan ’24AU$1.10
AU$2.18
+99.1%
33.0%AU$2.90AU$1.46AU$1.532
Dec ’23AU$1.24
AU$2.15
+73.0%
35.2%AU$2.90AU$1.39AU$1.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 02:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Viva Leisure Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam TeegerCitigroup Inc