Coast Entertainment Holdings Değerleme

CEH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEH ( A$0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.2x
Satış	AU$87.03m
Piyasa Değeri	AU$190.17m

CEH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-90.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
VVA Viva Leisure	0.8x	12.0%	AU$135.9m
EXP Experience Co	0.7x	11.5%	AU$98.5m
XRG xReality Group	1.8x	n/a	AU$17.9m
HLO Helloworld Travel	1.5x	5.8%	AU$319.9m
CEH Coast Entertainment Holdings	2.2x	9.5%	AU$190.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CEH Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEH'nin PS Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$3.15m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEH Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.2x
Adil PS Oran	1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CEH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.44	AU$0.62 +41.7%	5.3%	AU$0.67	AU$0.60	n/a	3
Nov ’25	AU$0.45	AU$0.63 +41.6%	6.7%	AU$0.69	AU$0.60	n/a	3
Oct ’25	AU$0.45	AU$0.63 +41.6%	6.7%	AU$0.69	AU$0.60	n/a	3
Sep ’25	AU$0.53	AU$0.63 +18.9%	6.7%	AU$0.69	AU$0.60	n/a	3
Aug ’25	AU$0.51	AU$0.62 +22.1%	3.8%	AU$0.65	AU$0.60	n/a	3
Jul ’25	AU$0.47	AU$0.61 +28.4%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Jun ’25	AU$0.50	AU$0.61 +22.0%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
May ’25	AU$0.51	AU$0.61 +20.8%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Apr ’25	AU$0.53	AU$0.61 +15.1%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Mar ’25	AU$0.47	AU$0.61 +28.4%	2.3%	AU$0.63	AU$0.60	n/a	3
Feb ’25	AU$0.46	AU$0.59 +29.7%	6.3%	AU$0.63	AU$0.54	n/a	3
Jan ’25	AU$0.46	AU$0.63 +37.0%	7.9%	AU$0.70	AU$0.59	n/a	3
Dec ’24	AU$0.42	AU$0.63 +50.0%	7.9%	AU$0.70	AU$0.59	n/a	3
Nov ’24	AU$0.46	AU$0.65 +42.9%	6.3%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.45	3
Oct ’24	AU$0.47	AU$0.65 +38.3%	6.3%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.45	3
Sep ’24	AU$0.55	AU$0.65 +19.3%	6.3%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.53	3
Aug ’24	AU$0.52	AU$0.63 +23.0%	7.4%	AU$0.70	AU$0.60	AU$0.51	3
Jul ’24	AU$0.45	AU$0.67 +48.1%	8.0%	AU$0.73	AU$0.60	AU$0.47	3
Jun ’24	AU$0.49	AU$0.67 +34.7%	8.0%	AU$0.73	AU$0.60	AU$0.50	3
May ’24	AU$0.55	AU$0.75 +35.8%	14.1%	AU$0.84	AU$0.60	AU$0.51	3
Apr ’24	AU$0.63	AU$0.68 +8.3%	21.0%	AU$0.84	AU$0.49	AU$0.53	4
Mar ’24	AU$0.69	AU$0.68 -0.4%	21.0%	AU$0.84	AU$0.49	AU$0.47	4
Feb ’24	AU$0.70	AU$0.64 -8.9%	19.4%	AU$0.78	AU$0.49	AU$0.46	4
Jan ’24	AU$0.60	AU$0.64 +6.2%	19.4%	AU$0.78	AU$0.49	AU$0.46	4
Dec ’23	AU$0.58	AU$0.64 +9.8%	19.4%	AU$0.78	AU$0.49	AU$0.42	4
Nov ’23	AU$0.51	AU$0.64 +25.7%	18.4%	AU$0.75	AU$0.49	AU$0.46	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.