Helloworld Travel Limited

ASX:HLO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$291.6m

Helloworld Travel Değerleme

HLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLO ( A$1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$31.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HLO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK4x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
WEB Web Travel Group
22.1x15.5%AU$1.6b
CTD Corporate Travel Management
19.9x12.0%AU$1.7b
FLT Flight Centre Travel Group
24.8x19.4%AU$3.5b
EBG Eumundi Group
22.1xn/aAU$79.9m
HLO Helloworld Travel
9.5x9.0%AU$291.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (22.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLO'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLO Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.81
AU$2.89
+59.7%
14.0%AU$3.50AU$2.30n/a5
Oct ’25AU$1.93
AU$2.97
+54.3%
14.7%AU$3.50AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$1.97
AU$2.97
+50.8%
14.7%AU$3.50AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.38
AU$3.51
+47.3%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
Jul ’25AU$2.24
AU$3.51
+56.5%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
Jun ’25AU$2.18
AU$3.51
+60.8%
7.3%AU$3.80AU$3.10n/a5
May ’25AU$2.72
AU$3.75
+38.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Apr ’25AU$3.02
AU$3.75
+24.3%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Mar ’25AU$2.76
AU$3.75
+36.0%
9.3%AU$4.26AU$3.16n/a5
Feb ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.2%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Jan ’25AU$2.43
AU$3.80
+56.2%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Dec ’24AU$2.45
AU$3.80
+54.9%
8.7%AU$4.26AU$3.37n/a5
Nov ’24AU$2.44
AU$3.80
+55.6%
8.7%AU$4.26AU$3.37AU$1.815
Oct ’24AU$2.66
AU$3.42
+28.7%
24.9%AU$4.26AU$1.66AU$1.936
Sep ’24AU$3.20
AU$3.42
+7.0%
24.9%AU$4.26AU$1.66AU$1.976
Aug ’24AU$2.90
AU$3.11
+7.1%
23.4%AU$3.98AU$1.66AU$2.386
Jul ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.6%
23.4%AU$3.98AU$1.66AU$2.246
Jun ’24AU$2.70
AU$3.07
+13.7%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.186
May ’24AU$3.10
AU$3.07
-1.0%
24.3%AU$3.98AU$1.66AU$2.726
Apr ’24AU$2.22
AU$2.84
+28.1%
14.3%AU$3.20AU$2.08AU$3.025
Mar ’24AU$2.30
AU$2.63
+14.2%
20.4%AU$3.20AU$1.91AU$2.765
Feb ’24AU$1.85
AU$2.51
+35.8%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.435
Jan ’24AU$1.34
AU$2.51
+87.0%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.435
Dec ’23AU$1.60
AU$2.51
+56.6%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.455
Nov ’23AU$2.00
AU$2.51
+25.3%
16.1%AU$2.95AU$1.91AU$2.445

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin