Corporate Travel Management Limited

ASX:CTD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.9b

Corporate Travel Management Değerleme

CTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTD ( A$13.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$24.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarAU$84.45m
Piyasa DeğeriAU$1.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
WEB Web Travel Group
23.8x18.7%AU$1.8b
FLT Flight Centre Travel Group
26.4x19.0%AU$3.7b
HLO Helloworld Travel
10.4x9.9%AU$318.3m
EBG Eumundi Group
23.4xn/aAU$84.6m
CTD Corporate Travel Management
22.3x12.1%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTD Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTD'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTD 22.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTD Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.25
AU$13.87
+4.7%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Dec ’25AU$14.34
AU$13.87
-3.3%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Nov ’25AU$11.80
AU$13.98
+18.4%
9.4%AU$16.40AU$12.10n/a18
Oct ’25AU$12.97
AU$14.14
+9.1%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.77
AU$14.46
+22.9%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.68
AU$17.54
+28.2%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.45
AU$18.00
+33.8%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.30
AU$18.19
+36.7%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.99
AU$18.59
+9.4%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$15.99
AU$18.76
+17.3%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.25
AU$22.08
+9.0%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.56
AU$22.02
+12.6%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.20
AU$21.89
+20.3%
11.4%AU$29.00AU$17.50AU$14.3419
Nov ’24AU$16.51
AU$21.94
+32.9%
11.7%AU$29.00AU$17.50AU$11.8018
Oct ’24AU$16.85
AU$22.07
+31.0%
11.0%AU$29.00AU$17.50AU$12.9718
Sep ’24AU$18.63
AU$21.79
+17.0%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.7718
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.6818
Jul ’24AU$17.89
AU$22.19
+24.0%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4517
Jun ’24AU$20.72
AU$22.19
+7.1%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3017
May ’24AU$21.00
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.07
AU$20.65
+14.3%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9915
Mar ’24AU$17.94
AU$20.65
+15.1%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$15.9915
Feb ’24AU$18.32
AU$22.43
+22.4%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2514
Jan ’24AU$14.73
AU$22.71
+54.1%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5614
Dec ’23AU$16.40
AU$23.15
+41.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corporate Travel Management Limited 27 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited