Webjet Group Limited

ASX:WJL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$176.5m

Webjet Group Değerleme

WJL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WJL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WJL ( A$0.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WJL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WJL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WJL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WJL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WJL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WJL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.4x
KazançlarAU$3.50m
Piyasa DeğeriAU$176.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WJL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WJL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
HLO Helloworld Travel
4.8x-5.08%AU$234.1m
TCO Transmetro
9xn/aAU$37.3m
CTD Corporate Travel Management
35.2x18.61%AU$2.2b
FLT Flight Centre Travel Group
18.7x23.10%AU$2.0b
WJL Webjet Group
50.4x27.81%AU$176.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WJL Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WJL'nin PE Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WJL 50.4xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies3PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WJL Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WJL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WJL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.4x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WJL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WJL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.45
AU$0.56
+23.46%
27.30%AU$0.80AU$0.40n/a9
May ’27AU$0.53
AU$0.74
+41.67%
20.31%AU$1.00AU$0.60n/a8
Apr ’27AU$0.54
AU$0.77
+43.69%
20.78%AU$1.00AU$0.60n/a8
Mar ’27AU$0.56
AU$0.77
+38.51%
20.78%AU$1.00AU$0.60n/a8
Feb ’27AU$0.81
AU$0.98
+21.60%
12.13%AU$1.15AU$0.81n/a9
Jan ’27AU$0.88
AU$0.98
+11.24%
12.13%AU$1.15AU$0.81n/a9
Dec ’26AU$0.88
AU$0.98
+11.24%
12.13%AU$1.15AU$0.81n/a9
Nov ’26AU$0.84
AU$1.09
+30.16%
15.82%AU$1.37AU$0.90n/a9
Oct ’26AU$0.87
AU$1.09
+25.17%
15.12%AU$1.37AU$0.90n/a10
Sep ’26AU$0.91
AU$1.09
+19.67%
15.12%AU$1.37AU$0.90n/a10
Aug ’26AU$0.90
AU$1.12
+24.83%
22.45%AU$1.76AU$0.90n/a10
Jul ’26AU$0.90
AU$1.12
+24.27%
22.89%AU$1.76AU$0.90n/a10
Jun ’26AU$0.89
AU$1.12
+26.38%
22.89%AU$1.76AU$0.90n/a10
May ’26AU$0.64
AU$1.01
+59.80%
26.06%AU$1.59AU$0.65AU$0.5310
Apr ’26AU$0.54
AU$1.04
+93.46%
24.43%AU$1.59AU$0.65AU$0.5410
Mar ’26AU$0.70
AU$1.11
+57.29%
11.18%AU$1.32AU$0.90AU$0.569
Feb ’26AU$0.76
AU$1.11
+45.91%
11.18%AU$1.32AU$0.90AU$0.819
Jan ’26AU$0.87
AU$1.11
+27.46%
11.18%AU$1.32AU$0.90AU$0.889
Dec ’25AU$0.85
AU$1.11
+30.46%
11.18%AU$1.32AU$0.90AU$0.889
Nov ’25AU$0.78
AU$1.01
+30.32%
10.12%AU$1.20AU$0.90AU$0.847
Oct ’25AU$0.94
AU$1.03
+9.63%
7.32%AU$1.10AU$0.95AU$0.872
AU$0.56
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 08:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Webjet Group Limited 11 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark WadeCLSA
Damen KloecknerCLSA
James LeighGoldman Sachs