Webjet Group Limited

ASX:WJL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$355.2m

Webjet Group Değerleme

WJL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WJL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$1.45
Fair Value
37.7% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WJL ( A$0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WJL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WJL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WJL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WJL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WJL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WJL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50x
KazançlarAU$7.10m
Piyasa DeğeriAU$355.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WJL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WJL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
HLO Helloworld Travel
8.5x5.19%AU$288.3m
WEB Web Travel Group
130.2x32.03%AU$1.4b
CTD Corporate Travel Management
35.2x18.61%AU$2.2b
FLT Flight Centre Travel Group
24.1x19.88%AU$2.6b
WJL Webjet Group
50x26.91%AU$355.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WJL Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WJL'nin PE Oranı, AU Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WJL 50.0xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies3PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WJL Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) baz alındığında, Australian Hospitality sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WJL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WJL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WJL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WJL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.91
AU$0.98
+8.16%
12.13%AU$1.15AU$0.81n/a9
Nov ’26AU$0.84
AU$1.09
+30.16%
15.82%AU$1.37AU$0.90n/a9
Oct ’26AU$0.87
AU$1.09
+25.17%
15.12%AU$1.37AU$0.90n/a10
Sep ’26AU$0.91
AU$1.09
+19.67%
15.12%AU$1.37AU$0.90n/a10
Aug ’26AU$0.90
AU$1.12
+24.83%
22.45%AU$1.76AU$0.90n/a10
Jul ’26AU$0.90
AU$1.12
+24.27%
22.89%AU$1.76AU$0.90n/a10
Jun ’26AU$0.89
AU$1.12
+26.38%
22.89%AU$1.76AU$0.90n/a10
May ’26AU$0.64
AU$1.01
+59.80%
26.06%AU$1.59AU$0.65n/a10
Apr ’26AU$0.54
AU$1.04
+93.46%
24.43%AU$1.59AU$0.65n/a10
Mar ’26AU$0.70
AU$1.11
+57.29%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Feb ’26AU$0.76
AU$1.11
+45.91%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Jan ’26AU$0.87
AU$1.11
+27.46%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Dec ’25AU$0.85
AU$1.11
+30.46%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Nov ’25AU$0.78
AU$1.01
+30.32%
10.12%AU$1.20AU$0.90AU$0.847
Oct ’25AU$0.94
AU$1.03
+9.63%
7.32%AU$1.10AU$0.95AU$0.872
AU$0.98
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 04:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Webjet Group Limited 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark WadeCLSA
Damen KloecknerCLSA
James LeighGoldman Sachs