alstria office REIT-AG

WBAG:AOX Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

alstria office REIT-AG Değerleme

AOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOX ( €6.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
Satış€240.21m
Piyasa Değeri€1.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
DEA Easterly Government Properties
4.2x8.9%US$1.4b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.2x0.4%HK$10.4b
3234 Mori Hills REIT Investment
10.8x-2.0%JP¥240.5b
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AOX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOX'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOX 5.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOX Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AOX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.96
€5.45
-21.7%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Nov ’25€6.90
€5.45
-21.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.98
€5.45
-8.9%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.56
€5.55
+55.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.41
€5.55
+62.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.50
€5.55
+58.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.57
€5.55
+55.5%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.39
€5.55
+64.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.58
€5.55
+55.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.53
€5.55
+57.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.63
€5.55
+53.1%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.62
€5.55
+20.3%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.52
€7.45
+111.6%
0.7%€7.50€7.40€6.902
Oct ’24€3.71
€7.45
+100.8%
0.7%€7.50€7.40€5.982
Sep ’24€4.76
€7.45
+56.5%
0.7%€7.50€7.40€3.562
Aug ’24€5.04
€13.70
+171.8%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jul ’24€4.96
€13.70
+176.5%
46.0%€20.00€7.40€3.412
Jun ’24€5.01
€13.70
+173.5%
46.0%€20.00€7.40€3.502
May ’24€6.04
€14.75
+144.2%
35.6%€20.00€9.50€3.572
Apr ’24€6.12
€14.75
+141.2%
35.6%€20.00€9.50€3.392
Mar ’24€7.41
€15.00
+102.6%
28.7%€20.00€9.50€3.583
Feb ’24€7.59
€15.00
+97.8%
28.7%€20.00€9.50€3.533
Jan ’24€7.80
€15.00
+92.4%
28.7%€20.00€9.50€3.633
Dec ’23€7.33
€15.00
+104.6%
28.7%€20.00€9.50€4.623
Nov ’23€8.73
€16.03
+83.7%
19.0%€20.00€12.60€3.523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hamborner REIT

€521.4m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.42

7D

-0.3%

1Y

-4.2%

Crown Castle

US$45.1b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$98.72

7D

-0.1%

1Y

3.4%

Gecina

€7.0b

A specialist in centrality and uses, Gecina operates innovative and sustainable living spaces.

GFC

€95.60

7D

-1.5%

1Y

-4.2%