Easterly Government Properties, Inc.

NYSE:DEA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Easterly Government Properties Değerleme

DEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEA ( $12.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.4x
KazançlarUS$17.96m
Piyasa DeğeriUS$1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.6x
EQC Equity Commonwealth
51.4xn/aUS$2.2b
HIW Highwoods Properties
23.9x-32.2%US$3.4b
CDP COPT Defense Properties
25.6x4.0%US$3.5b
CUZ Cousins Properties
97.5x-26.8%US$4.9b
DEA Easterly Government Properties
73.4x27.4%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEA Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEA'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEA 73.4xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEA Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 43.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.4x
Adil PE Oran42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 42.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.47
US$13.67
+9.6%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$13.37
US$13.67
+2.2%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$13.43
US$13.33
-0.7%
7.1%US$15.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.12
US$12.83
-2.2%
10.5%US$15.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$13.52
US$12.33
-8.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jul ’25US$12.21
US$12.33
+1.0%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.84
US$12.33
+4.2%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
May ’25US$11.55
US$12.33
+6.8%
11.1%US$15.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$11.33
US$12.67
+11.8%
16.2%US$17.00US$11.00n/a6
Mar ’25US$11.94
US$13.50
+13.1%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$12.32
US$13.50
+9.6%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Jan ’25US$13.44
US$13.50
+0.4%
14.0%US$17.00US$11.00n/a6
Dec ’24US$12.26
US$13.08
+6.7%
15.4%US$17.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$10.71
US$13.75
+28.4%
12.2%US$17.00US$11.50US$13.376
Oct ’24US$11.43
US$14.17
+23.9%
9.5%US$17.00US$13.00US$13.436
Sep ’24US$13.33
US$14.50
+8.8%
10.3%US$17.00US$13.00US$13.126
Aug ’24US$14.56
US$14.83
+1.9%
9.1%US$17.00US$13.00US$13.526
Jul ’24US$14.50
US$15.00
+3.4%
8.6%US$17.00US$13.00US$12.216
Jun ’24US$13.67
US$14.83
+8.5%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.846
May ’24US$13.96
US$14.83
+6.3%
8.2%US$17.00US$13.00US$11.556
Apr ’24US$13.74
US$14.67
+6.7%
8.5%US$17.00US$13.00US$11.336
Mar ’24US$15.07
US$15.42
+2.3%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.946
Feb ’24US$16.40
US$15.42
-6.0%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.326
Jan ’24US$14.27
US$15.58
+9.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$13.446
Dec ’23US$15.53
US$17.00
+9.5%
5.9%US$18.00US$15.00US$12.266
Nov ’23US$16.46
US$19.00
+15.4%
11.4%US$22.00US$16.00US$10.716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%