Douglas Emmett, Inc.

NYSE:DEI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Douglas Emmett Değerleme

DEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.78
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEI ( $14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.8x
KazançlarUS$53.03m
Piyasa DeğeriUS$2.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
CDP COPT Defense Properties
21.3x1.2%US$3.0b
HIW Highwoods Properties
18.3x-19.5%US$3.2b
KRC Kilroy Realty
18.4x-4.7%US$3.7b
ESRT Empire State Realty Trust
24.1x-24.1%US$2.0b
DEI Douglas Emmett
45.8x-80.2%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEI Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEI'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEI 45.8xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEI Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 45.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.8x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.50
US$17.77
+22.6%
13.9%US$21.00US$13.00n/a11
May ’26US$14.21
US$17.77
+25.1%
13.9%US$21.00US$13.00n/a11
Apr ’26US$16.22
US$18.14
+11.8%
11.2%US$21.00US$15.00n/a11
Mar ’26US$17.30
US$18.45
+6.6%
10.6%US$21.00US$15.00n/a10
Feb ’26US$18.36
US$18.30
-0.3%
14.0%US$21.00US$12.50n/a10
Jan ’26US$18.56
US$18.50
-0.3%
13.1%US$21.00US$12.50n/a11
Dec ’25US$19.36
US$17.82
-8.0%
15.4%US$21.00US$12.50n/a11
Nov ’25US$17.52
US$15.41
-12.0%
16.2%US$19.00US$9.00n/a11
Oct ’25US$17.54
US$15.05
-14.2%
15.9%US$18.00US$9.00n/a11
Sep ’25US$16.00
US$14.46
-9.6%
14.5%US$16.50US$9.00n/a12
Aug ’25US$15.72
US$13.92
-11.5%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$13.23
US$13.92
+5.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
Jun ’25US$13.95
US$13.92
-0.2%
13.6%US$16.00US$9.00n/a12
May ’25US$13.44
US$13.71
+2.0%
13.2%US$16.00US$9.00US$14.2112
Apr ’25US$13.33
US$13.71
+2.8%
12.5%US$16.00US$9.00US$16.2212
Mar ’25US$13.42
US$13.88
+3.4%
14.0%US$17.00US$9.00US$17.3012
Feb ’25US$13.22
US$13.96
+5.6%
14.9%US$17.00US$9.00US$18.3612
Jan ’25US$14.50
US$13.88
-4.3%
14.9%US$17.00US$9.00US$18.5612
Dec ’24US$13.55
US$12.88
-5.0%
14.9%US$16.00US$9.00US$19.3612
Nov ’24US$11.46
US$13.46
+17.4%
13.7%US$16.00US$10.00US$17.5212
Oct ’24US$12.76
US$13.82
+8.3%
14.2%US$16.00US$10.00US$17.5411
Sep ’24US$14.03
US$13.73
-2.2%
14.0%US$16.00US$10.00US$16.0011
Aug ’24US$14.45
US$13.68
-5.3%
13.1%US$17.00US$10.50US$15.7211
Jul ’24US$12.57
US$13.45
+7.0%
15.0%US$17.00US$9.00US$13.2311
Jun ’24US$11.30
US$13.75
+21.7%
15.5%US$17.00US$9.00US$13.9512
May ’24US$12.63
US$14.46
+14.5%
12.7%US$17.00US$10.50US$13.4412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$17.77
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 19:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Douglas Emmett, Inc. 35 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Ross SmotrichBarclays
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research