Douglas Emmett Değerleme
DEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DEI ( $18.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| DEI'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DEI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.8x | ||
HIW Highwoods Properties | 4.3x | 1.8% | US$3.6b |
CDP COPT Defense Properties | 4.9x | 3.1% | US$3.7b |
CUZ Cousins Properties | 5.8x | 3.7% | US$4.7b |
KRC Kilroy Realty | 4.3x | 2.9% | US$4.7b |
DEI Douglas Emmett | 3.2x | 0.9% | US$3.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DEI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DEI'nin PE Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: DEI Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DEI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.2x |
| Adil PS Oran | 4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DEI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$18.64 | US$15.50 -16.8% | 16.7% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$17.54 | US$15.05 -14.2% | 15.9% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$16.00 | US$14.46 -9.6% | 14.5% | US$16.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$15.72 | US$13.92 -11.5% | 13.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$13.23 | US$13.92 +5.2% | 13.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$13.95 | US$13.92 -0.2% | 13.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$13.44 | US$13.71 +2.0% | 13.2% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$13.33 | US$13.71 +2.8% | 12.5% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$13.42 | US$13.88 +3.4% | 14.0% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$13.22 | US$13.96 +5.6% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$14.50 | US$13.88 -4.3% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$13.55 | US$12.88 -5.0% | 14.9% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$11.46 | US$13.46 +17.4% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$17.52 | 12 |
| Oct ’24 | US$12.76 | US$13.82 +8.3% | 14.2% | US$16.00 | US$10.00 | US$17.54 | 11 |
| Sep ’24 | US$14.03 | US$13.73 -2.2% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$16.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.45 | US$13.68 -5.3% | 13.1% | US$17.00 | US$10.50 | US$15.72 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.57 | US$13.45 +7.0% | 15.0% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.23 | 11 |
| Jun ’24 | US$11.30 | US$13.75 +21.7% | 15.5% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.95 | 12 |
| May ’24 | US$12.63 | US$14.46 +14.5% | 12.7% | US$17.00 | US$10.50 | US$13.44 | 12 |
| Apr ’24 | US$12.33 | US$14.88 +20.7% | 17.5% | US$20.00 | US$9.50 | US$13.33 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.16 | US$17.62 +24.4% | 15.4% | US$23.00 | US$12.00 | US$13.42 | 13 |
| Feb ’24 | US$17.03 | US$18.00 +5.7% | 14.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$13.22 | 14 |
| Jan ’24 | US$15.68 | US$19.77 +26.1% | 13.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$14.50 | 14 |
| Dec ’23 | US$17.03 | US$20.63 +21.1% | 16.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$13.55 | 14 |
| Nov ’23 | US$17.43 | US$21.64 +24.2% | 14.6% | US$30.00 | US$16.00 | US$11.46 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.