Piedmont Office Realty Trust Değerleme
PDM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PDM ( $9.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PDM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PDM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| PDM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | US$572.42m |
| Piyasa Değeri | US$1.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
PDM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
DEA Easterly Government Properties | 4.4x | 8.9% | US$1.5b |
PGRE Paramount Group | 1.9x | 4.4% | US$1.1b |
BDN Brandywine Realty Trust | 3.1x | 10.2% | US$961.2m |
JBGS JBG SMITH Properties | 2.5x | -11.2% | US$1.6b |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2x | 0.8% | US$1.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: PDM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
PDM'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: PDM Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
PDM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 2.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: PDM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.36 | US$11.00 +17.5% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9.88 | US$10.67 +8.0% | 4.4% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.90 | US$10.33 +4.4% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$9.76 | US$9.50 -2.7% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.70 | US$9.17 +5.4% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.12 | US$9.17 +28.7% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.29 | US$9.17 +25.7% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.74 | US$9.17 +36.0% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.71 | US$8.83 +31.6% | 14.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.19 | US$8.83 +42.7% | 14.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.87 | US$8.83 +28.6% | 14.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.11 | US$8.17 +14.9% | 16.1% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.64 | US$8.17 +23.0% | 16.1% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.37 | US$9.83 +83.1% | 23.6% | US$13.00 | US$7.50 | US$9.88 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.62 | US$10.17 +80.9% | 19.8% | US$13.00 | US$8.50 | US$9.90 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.01 | US$10.83 +54.5% | 17.0% | US$13.00 | US$8.50 | US$9.76 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.20 | US$10.83 +50.5% | 17.0% | US$13.00 | US$8.50 | US$8.70 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.27 | US$11.17 +53.6% | 20.1% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.12 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.13 | US$11.83 +93.0% | 20.2% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.29 | 3 |
| May ’24 | US$6.45 | US$12.33 +91.2% | 13.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$6.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$12.33 +68.9% | 13.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$6.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.23 | US$13.33 +44.5% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$6.19 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.48 | US$13.33 +27.2% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$6.87 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.21 | US$15.00 +46.9% | 9.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.64 | 3 |
| Nov ’23 | US$10.54 | US$16.00 +51.8% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$5.37 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%