Net Lease Office Properties

NYSE:NLOP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$459.8m

Net Lease Office Properties Değerleme

NLOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NLOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NLOP ( $31.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $186.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NLOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NLOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NLOP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NLOP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NLOP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NLOP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$160.91m
Piyasa DeğeriUS$459.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NLOP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NLOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
HPP Hudson Pacific Properties
0.6x3.6%US$480.5m
PSTL Postal Realty Trust
4.5x10.1%US$394.3m
CIO City Office REIT
1.2x1.2%US$204.0m
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$477.3m
NLOP Net Lease Office Properties
2.9xn/aUS$459.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: NLOP Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NLOP'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$63.59m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$21.41m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NLOP 2.9xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NLOP Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NLOP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NLOP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NLOP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin